YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
ONE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
66B+
SkorBirim Pay
1,115767
+0,43% / gün
1A
+3,25%
3A
+10,91%
6A
+11,47%
YBB
+11,47%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %61
61
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe 0.70 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Dağıtım
Birim Pay Değeri1,115767+11.47%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,85%
Maks. Düşüş (1Y)-0,80%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.70
Sortino (1Y)1.02
Calmar (1Y)55.23
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)2,26%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+55,5%+42% → +71%
%5: +42%
%95: +71%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%991A
1A Bek.
+3,7%
+1% … +7%
3A Bek.
+11,6%
+7% … +17%
1Y Bek.
+55,5%
+42% … +71%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.15
3.000 bootstrap simülasyonu, 62 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,31%En Kötü Gün
-0,80%En İyi Hafta
+2,55%En Kötü Hafta
-0,60%En İyi Ay
+3,66%En Kötü Ay
+2,43%Pozitif Gün Oranı
69%Kâr Faktörü
4.45Ortalama Kazanç
+0,33%Ortalama Kayıp
-0,17%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,32%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,45%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.90
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.76
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü88,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı42
Pay Sayısı79,1 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası0 / 178
ISIN
TRYGRIP00421Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ODGaktif | 65.8 | +3,2% | – | 5,8% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |