Fonlar
4 gün önce
Panel/Fon Sepeti/ODV

ODV

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

27D
Skor%13
Birim Pay
19,13802
-1,28% / gün
1A
-1,00%
3A
+1,72%
6A
+10,26%
YBB
+11,81%
1Y
+29,99%
3Y
+180,54%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategorinin en zayıf %13'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.87 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-7.7%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Tutarlılık %72 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 7 olay)

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri19,13802+29.44%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,45%
Maks. Düşüş (1Y)-7,68%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.87
Sortino (1Y)-0.95
Calmar (1Y)3.91

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)5,87%
Tutarlılık%72
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,8%+18% → +85%
%5: +18%
%95: +85%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%831A
1A Bek.
+3,5%
-3% … +10%
3A Bek.
+10,6%
-2% … +23%
1Y Bek.
+49,8%
+18% … +85%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 7 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,59%
En Kötü Gün
-2,46%
En İyi Hafta
+7,39%
En Kötü Hafta
-4,38%
En İyi Ay
+16,13%
En Kötü Ay
-6,39%
Pozitif Gün Oranı
54%
Kâr Faktörü
1.50
Ortalama Kazanç
+0,58%
Ortalama Kayıp
-0,46%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,28%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,88%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,50%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.16
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.82

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-10.5 pp
Fon
+30,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-22.7 pp
Fon
+30,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+3.4 pp
Fon
+30,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,67 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı4.028
Pay Sayısı87,1 M
Pazar Payı1,38%
Kategori Sırası73 / 100
ISINTRYAKPO00237
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
ODVaktif27.3-1,0%+30,0%11,4%
IRF94.4+5,4%+58,6%4,3%
HTK87.8+6,0%–13,0%
YJK82.8-0,7%+89,0%21,6%
GO182.4+2,4%+55,9%5,4%
TCF79.9+2,8%+47,0%1,6%
OLE79.6+3,4%+50,1%1,4%
MEV78.7-0,0%+70,5%17,1%
TEJ77.8-0,7%+75,8%20,0%
PIL77.8-7,5%+91,9%23,4%
GO277.4+1,5%+51,4%4,7%
YZD77.4-0,6%+67,2%16,2%
PBI75.6+3,4%+64,2%12,3%
IUH75.3+0,3%+65,1%16,1%
PFS74.6+1,8%+50,4%6,5%