Fonlar
23 saat önce
Panel/Fon Sepeti/ODV

ODV

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

42C
Skor%35
Birim Pay
20,004314
-0,47% / gün
1A
+1,04%
3A
+3,04%
6A
+1,12%
YBB
+16,87%
1Y
+23,99%
3Y
+151,79%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%35)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.46 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-7.7%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
  • ▸Volatilite sıkışması (18 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri20,004314+23.99%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite10,95%
Maks. Düşüş (1Y)-7,68%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.46
Sortino (1Y)-1.45
Calmar (1Y)3.13

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)3,18%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↓ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,5%+16% → +81%
%5: +16%
%95: +81%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%811A
1A Bek.
+3,2%
-3% … +10%
3A Bek.
+10,1%
-2% … +23%
1Y Bek.
+46,5%
+16% … +81%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma18 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,59%
En Kötü Gün
-2,46%
En İyi Hafta
+7,39%
En Kötü Hafta
-4,38%
En İyi Ay
+16,13%
En Kötü Ay
-6,39%
Pozitif Gün Oranı
58%
Kâr Faktörü
1.43
Ortalama Kazanç
+0,51%
Ortalama Kayıp
-0,49%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,67%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
68 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,95%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,59%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.06
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.23

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+9.5 pp
Fon
+24,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-28.3 pp
Fon
+24,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+13.1 pp
Fon
+24,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,48 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı3.482
Pay Sayısı74 M
Pazar Payı1,47%
Kategori Sırası56 / 101
ISINTRYAKPO00237
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
ODVaktif41.6+1,0%+24,0%10,9%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%