OFI
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
OYAK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
34D
Skor%20Birim Pay
3,845576
-0,08% / gün
1A
-0,75%
3A
+6,18%
6A
+13,80%
YBB
+14,19%
1Y
+33,71%
3Y
+145,90%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%20)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.60 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %83 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri3,845576+33.56%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite10,40%
Maks. Düşüş (1Y)-5,55%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.60
Sortino (1Y)-0.57
Calmar (1Y)6.07
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)9,45%
Tutarlılık%83
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+40,8%+15% → +73%
%5: +15%
%95: +73%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+3,0%
-2% … +9%
3A Bek.
+8,7%
-1% … +20%
1Y Bek.
+40,8%
+15% … +73%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 991 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,40%En Kötü Gün
-2,58%En İyi Hafta
+4,62%En Kötü Hafta
-5,55%En İyi Ay
+10,69%En Kötü Ay
-3,72%Pozitif Gün Oranı
60%Kâr Faktörü
1.66Ortalama Kazanç
+0,50%Ortalama Kayıp
-0,44%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,69%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
53 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,84%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,53%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.70
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.49
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-6.8 pp
Fon
+33,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-18.9 pp
Fon
+33,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+7.1 pp
Fon
+33,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü150,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı629
Pay Sayısı39 M
Pazar Payı0,12%
Kategori Sırası67 / 100
ISIN
TRYOYKP00245Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| OFIaktif | 34.0 | -0,8% | +33,7% | 10,4% |
| IRF | 94.4 | +5,4% | +58,6% | 4,3% |
| HTK | 87.8 | +6,0% | – | 13,0% |
| YJK | 82.8 | -0,7% | +89,0% | 21,6% |
| GO1 | 82.4 | +2,4% | +55,9% | 5,4% |
| TCF | 79.9 | +2,8% | +47,0% | 1,6% |
| OLE | 79.6 | +3,4% | +50,1% | 1,4% |
| MEV | 78.7 | -0,0% | +70,5% | 17,1% |
| TEJ | 77.8 | -0,7% | +75,8% | 20,0% |
| PIL | 77.8 | -7,5% | +91,9% | 23,4% |
| GO2 | 77.4 | +1,5% | +51,4% | 4,7% |
| YZD | 77.4 | -0,6% | +67,2% | 16,2% |
| PBI | 75.6 | +3,4% | +64,2% | 12,3% |
| IUH | 75.3 | +0,3% | +65,1% | 16,1% |
| PFS | 74.6 | +1,8% | +50,4% | 6,5% |