Fonlar
23 saat önce
Panel/Fon Sepeti/OFS

OFS

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

43C
Skor%52
Birim Pay
8,155348
+0,18% / gün
1A
-2,10%
3A
+1,56%
6A
+2,98%
YBB
+17,73%
1Y
+27,61%
3Y
+161,46%
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%52)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.09 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-6.2%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 6 olay)

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri8,155348+27.61%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,35%
Maks. Düşüş (1Y)-6,17%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.09
Sortino (1Y)-0.99
Calmar (1Y)4.47

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)3,72%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,4%+15% → +76%
%5: +15%
%95: +76%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%861A
1A Bek.
+3,4%
-2% … +8%
3A Bek.
+10,5%
-2% … +20%
1Y Bek.
+47,4%
+15% … +76%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 6 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,29%
En Kötü Gün
-3,18%
En İyi Hafta
+5,45%
En Kötü Hafta
-6,17%
En İyi Ay
+12,66%
En Kötü Ay
-4,26%
Pozitif Gün Oranı
61%
Kâr Faktörü
1.47
Ortalama Kazanç
+0,52%
Ortalama Kayıp
-0,54%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,60%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
56 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,86%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,65%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.70
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.36

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+13.2 pp
Fon
+27,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-24.7 pp
Fon
+27,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+16.7 pp
Fon
+27,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü184,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı367
Pay Sayısı22,7 M
Pazar Payı0,18%
Kategori Sırası40 / 101
ISINTRYOYKP00161
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
OFSaktif43.2-2,1%+27,6%11,4%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%