OFS
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
38C
Skor%29Birim Pay
7,78435
+0,06% / gün
1A
-0,22%
3A
+4,33%
6A
+11,78%
YBB
+12,38%
1Y
+35,69%
3Y
+183,50%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%29)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.41 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %82 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri7,78435+35.30%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite10,57%
Maks. Düşüş (1Y)-6,17%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.41
Sortino (1Y)-0.37
Calmar (1Y)5.78
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)8,42%
Tutarlılık%82
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,6%+17% → +81%
%5: +17%
%95: +81%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%881A
1A Bek.
+3,6%
-2% … +9%
3A Bek.
+10,8%
-2% … +21%
1Y Bek.
+49,6%
+17% … +81%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,29%En Kötü Gün
-3,18%En İyi Hafta
+5,45%En Kötü Hafta
-6,17%En İyi Ay
+12,66%En Kötü Ay
-4,26%Pozitif Gün Oranı
63%Kâr Faktörü
1.70Ortalama Kazanç
+0,47%Ortalama Kayıp
-0,47%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,40%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
56 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,78%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,48%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.80
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.94
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-4.8 pp
Fon
+35,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-17.0 pp
Fon
+35,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+9.1 pp
Fon
+35,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü180 M ₺
Yatırımcı Sayısı465
Pay Sayısı23,1 M
Pazar Payı0,15%
Kategori Sırası61 / 100
ISIN
TRYOYKP00161Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| OFSaktif | 37.5 | -0,2% | +35,7% | 10,6% |
| IRF | 94.4 | +5,4% | +58,6% | 4,3% |
| HTK | 87.8 | +6,0% | – | 13,0% |
| YJK | 82.8 | -0,7% | +89,0% | 21,6% |
| GO1 | 82.4 | +2,4% | +55,9% | 5,4% |
| TCF | 79.9 | +2,8% | +47,0% | 1,6% |
| OLE | 79.6 | +3,4% | +50,1% | 1,4% |
| MEV | 78.7 | -0,0% | +70,5% | 17,1% |
| TEJ | 77.8 | -0,7% | +75,8% | 20,0% |
| PIL | 77.8 | -7,5% | +91,9% | 23,4% |
| GO2 | 77.4 | +1,5% | +51,4% | 4,7% |
| YZD | 77.4 | -0,6% | +67,2% | 16,2% |
| PBI | 75.6 | +3,4% | +64,2% | 12,3% |
| IUH | 75.3 | +0,3% | +65,1% | 16,1% |
| PFS | 74.6 | +1,8% | +50,4% | 6,5% |