Fonlar
8 saat önce
Panel/Fon Sepeti/OFS

OFS

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

51C+
Skor%35
Birim Pay
8,392666
+0,51% / gün
1A
+4,51%
3A
+8,46%
6A
+13,34%
YBB
+21,16%
1Y
+37,51%
3Y
+174,31%
Otomatik Görüş
Algüven %74
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%35)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sığ maks. düşüş (-6.2%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.0 üstünde
  • ▸Tutarlılık %80 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Volatilite sıkışması (13 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri8,392666+37.51%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite10,65%
Maks. Düşüş (1Y)-6,17%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.23
Sortino (1Y)-0.21
Calmar (1Y)6.07

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)10,99%
Tutarlılık%80
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,0%+18% → +80%
%5: +18%
%95: +80%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+3,6%
-2% … +9%
3A Bek.
+10,7%
-2% … +20%
1Y Bek.
+50,0%
+18% … +80%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma13 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,29%
En Kötü Gün
-3,18%
En İyi Hafta
+5,45%
En Kötü Hafta
-6,17%
En İyi Ay
+12,66%
En Kötü Ay
-4,26%
Pozitif Gün Oranı
63%
Kâr Faktörü
1.72
Ortalama Kazanç
+0,49%
Ortalama Kayıp
-0,49%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
56 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,78%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,49%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.82
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.74

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+0.8 pp
Fon
+37,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-14.5 pp
Fon
+37,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+8.0 pp
Fon
+37,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü189,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı428
Pay Sayısı22,5 M
Pazar Payı0,16%
Kategori Sırası52 / 100
ISINTRYOYKP00161
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
OFSaktif50.7+4,5%+37,5%10,7%
RFM94.0+10,1%–15,2%
NBO86.2+3,5%+54,0%1,9%
IRF85.6+3,2%+61,3%3,6%
GCT85.5+3,2%+49,2%2,7%
TCF84.3+3,5%+45,8%1,6%
GO184.2+3,5%+51,6%5,9%
OLE84.0+3,4%+48,5%1,4%
TVN77.9+5,3%+56,7%12,6%
OVD76.5+10,3%+60,6%15,7%
PBI76.2+3,8%+63,8%12,3%
BUB73.8+6,2%–15,6%
SPT72.6+4,1%+51,4%8,9%
TGE72.6+8,6%+64,6%18,9%
AES72.4+17,1%+95,5%36,5%