Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/OHB

OHB

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

48C+
Skor%56
Birim Pay
24,410019
+1,67% / gün
1A
+6,05%
3A
+7,02%
6A
+14,08%
YBB
+26,66%
1Y
+35,38%
3Y
+105,13%
Otomatik Görüş
Algüven %71
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%56)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

1 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri24,410019+35.38%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,92%
Maks. Düşüş (1Y)-13,01%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.20
Sortino (1Y)-0.22
Calmar (1Y)2.72

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,20%
Tutarlılık%66
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+65,0%+6% → +156%
%5: +6%
%95: +156%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+4,3%
-9% … +17%
3A Bek.
+12,7%
-10% … +41%
1Y Bek.
+65,0%
+6% … +156%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.99 hareket eder
0.99
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-0,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
95%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,77%
En Kötü Gün
-5,31%
En İyi Hafta
+10,02%
En Kötü Hafta
-8,81%
En İyi Ay
+20,86%
En Kötü Ay
-9,75%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
1.28
Ortalama Kazanç
+1,17%
Ortalama Kayıp
-0,97%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,98%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
54 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,05%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,76%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.43
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.84

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-1.3 pp
Fon
+35,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-16.7 pp
Fon
+35,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+5.8 pp
Fon
+35,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,42 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı1.040
Pay Sayısı58,2 M
Pazar Payı0,51%
Kategori Sırası72 / 200
ISINTRYOYKP00039
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
OHBaktif48.3+6,1%+35,4%22,9%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%