OHK
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
OYAK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
62B
Skor%79Birim Pay
2,955044
+1,40% / gün
1A
+6,81%
3A
+9,40%
6A
+31,62%
YBB
+46,67%
1Y
+45,50%
3Y
+92,28%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%79)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %19.3 üstünde
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %16.0 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %87
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,955044+45.50%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,74%
Maks. Düşüş (1Y)-9,24%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.28
Sortino (1Y)0.30
Calmar (1Y)4.92
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)19,29%
Tutarlılık%69
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+33,6%-12% → +102%
%5: -12%
%95: +102%
Pozitif Kapatma
%871Y
%20+ Kazanç
%661Y
%10+ Kayıp
%61Y
Pozitif Kapatma
%641A
1A Bek.
+2,9%
-9% … +15%
3A Bek.
+7,8%
-13% … +32%
1Y Bek.
+33,6%
-12% … +102%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.83 hareket eder
0.83
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+0,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
78%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 918 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,68%En Kötü Gün
-4,62%En İyi Hafta
+9,05%En Kötü Hafta
-6,21%En İyi Ay
+20,07%En Kötü Ay
-5,28%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.39Ortalama Kazanç
+1,04%Ortalama Kayıp
-0,87%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,87%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
73 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,79%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,39%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.14
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.43
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+8.8 pp
Fon
+45,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-6.6 pp
Fon
+45,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+16.0 pp
Fon
+45,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü32,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.257
Pay Sayısı11 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası40 / 200
ISIN
TRYOYKP00286Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| OHKaktif | 61.7 | +6,8% | +45,5% | 19,7% |
| THF | 93.6 | +27,7% | +116,4% | 23,1% |
| BIH | 91.5 | +4,0% | +90,2% | 11,0% |
| KHA | 89.4 | +9,0% | +131,9% | 20,8% |
| PTO | 84.6 | +2,2% | +75,2% | 15,2% |
| MTH | 80.4 | +5,6% | +80,6% | 21,0% |
| GUH | 73.9 | +2,9% | +76,9% | 27,8% |
| YHK | 73.1 | +2,4% | +63,2% | 21,4% |
| SRL | 73.0 | +1,0% | +62,8% | 19,1% |
| YAY | 73.0 | +3,7% | +76,9% | 28,4% |
| BHA | 72.7 | +5,5% | +56,6% | 24,1% |
| GBG | 72.7 | +1,2% | +62,9% | 15,2% |
| MTK | 72.4 | +5,7% | +54,8% | 21,7% |
| BV1 | 70.8 | +4,1% | +56,8% | 23,6% |
| IDI | 70.3 | +15,2% | +61,1% | 24,4% |