OHK
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
OYAK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
43C
Skor%85Birim Pay
2,517873
-1,26% / gün
1A
-8,73%
3A
-8,99%
6A
-8,22%
YBB
+24,97%
1Y
+22,79%
3Y
+66,23%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori liderinin %85 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.80 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %83
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri2,517873+22.79%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,54%
Maks. Düşüş (1Y)-21,62%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.80
Sortino (1Y)-0.79
Calmar (1Y)1.05
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-3,96%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+27,9%-16% → +93%
%5: -16%
%95: +93%
Pozitif Kapatma
%831Y
%20+ Kazanç
%591Y
%10+ Kayıp
%91Y
Pozitif Kapatma
%611A
1A Bek.
+2,0%
-10% … +15%
3A Bek.
+6,5%
-14% … +31%
1Y Bek.
+27,9%
-16% … +93%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.83 hareket eder
0.83
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-0,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
78%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 960 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,68%En Kötü Gün
-4,84%En İyi Hafta
+9,05%En Kötü Hafta
-9,00%En İyi Ay
+20,07%En Kötü Ay
-8,51%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.19Ortalama Kazanç
+1,09%Ortalama Kayıp
-0,99%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-17,47%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
73 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,03%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,00%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.21
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.24
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+8.3 pp
Fon
+22,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-29.5 pp
Fon
+22,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+11.9 pp
Fon
+22,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü30,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.182
Pay Sayısı12,1 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası27 / 201
ISIN
TRYOYKP00286Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| OHKaktif | 42.5 | -8,7% | +22,8% | 21,5% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |