OIL
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
OSMANLI PORTFÖY ALTIN FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
29D
Skor%2Birim Pay
3,948893
-1,26% / gün
1A
+4,96%
3A
+6,33%
6A
+1,37%
YBB
+14,55%
1Y
+22,70%
3Y
+71,12%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategorinin en zayıf %2'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.99 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 8 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri3,948893+22.70%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,48%
Maks. Düşüş (1Y)-14,93%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.99
Sortino (1Y)-1.08
Calmar (1Y)1.52
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)5,20%
Tutarlılık%58
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,1%-0% → +97%
%5: -0%
%95: +97%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%781Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+3,0%
-7% … +14%
3A Bek.
+8,8%
-9% … +30%
1Y Bek.
+41,1%
-0% … +97%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 8 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 1025 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,53%En Kötü Gün
-3,23%En İyi Hafta
+8,16%En Kötü Hafta
-7,39%En İyi Ay
+18,82%En Kötü Ay
-8,76%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.25Ortalama Kazanç
+0,87%Ortalama Kayıp
-0,73%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,81%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
89 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,78%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,26%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.46
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.47
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-14.0 pp
Fon
+22,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-29.4 pp
Fon
+22,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-6.8 pp
Fon
+22,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü44,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı662
Pay Sayısı11,3 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası81 / 100
ISIN
TRYOSMP00185Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| OILaktif | 28.9 | +5,0% | +22,7% | 17,5% |
| RFM | 94.0 | +10,1% | – | 15,2% |
| NBO | 86.2 | +3,5% | +54,0% | 1,9% |
| IRF | 85.6 | +3,2% | +61,3% | 3,6% |
| GCT | 85.5 | +3,2% | +49,2% | 2,7% |
| TCF | 84.3 | +3,5% | +45,8% | 1,6% |
| GO1 | 84.2 | +3,5% | +51,6% | 5,9% |
| OLE | 84.0 | +3,4% | +48,5% | 1,4% |
| TVN | 77.9 | +5,3% | +56,7% | 12,6% |
| OVD | 76.5 | +10,3% | +60,6% | 15,7% |
| PBI | 76.2 | +3,8% | +63,8% | 12,3% |
| BUB | 73.8 | +6,2% | – | 15,6% |
| SPT | 72.6 | +4,1% | +51,4% | 8,9% |
| TGE | 72.6 | +8,6% | +64,6% | 18,9% |
| AES | 72.4 | +17,1% | +95,5% | 36,5% |