OIL
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
OSMANLI PORTFÖY ALTIN FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
18F
Skor%1Birim Pay
3,633933
+2,22% / gün
1A
-4,83%
3A
-6,29%
6A
+3,98%
YBB
+5,41%
1Y
+15,59%
3Y
+76,78%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %62
62
- ▸Kategorinin en zayıf %1'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.43 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri3,633933+14.85%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,09%
Maks. Düşüş (1Y)-14,93%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.43
Sortino (1Y)-1.47
Calmar (1Y)1.04
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-0,20%
Tutarlılık%55
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+39,5%-3% → +97%
%5: -3%
%95: +97%
Pozitif Kapatma
%931Y
%20+ Kazanç
%771Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+3,0%
-7% … +13%
3A Bek.
+8,6%
-9% … +30%
1Y Bek.
+39,5%
-3% … +97%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 980 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,53%En Kötü Gün
-3,06%En İyi Hafta
+8,04%En Kötü Hafta
-7,39%En İyi Ay
+18,82%En Kötü Ay
-8,76%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.17Ortalama Kazanç
+0,79%Ortalama Kayıp
-0,76%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-11,29%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
82 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,78%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,27%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.41
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.72
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-24.9 pp
Fon
+15,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-37.1 pp
Fon
+15,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-11.0 pp
Fon
+15,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü47,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı669
Pay Sayısı13 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası79 / 100
ISIN
TRYOSMP00185Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| OILaktif | 17.7 | -4,8% | +15,6% | 17,1% |
| IRF | 94.4 | +5,4% | +58,6% | 4,3% |
| HTK | 87.8 | +6,0% | – | 13,0% |
| YJK | 82.8 | -0,7% | +89,0% | 21,6% |
| GO1 | 82.4 | +2,4% | +55,9% | 5,4% |
| TCF | 79.9 | +2,8% | +47,0% | 1,6% |
| OLE | 79.6 | +3,4% | +50,1% | 1,4% |
| MEV | 78.7 | -0,0% | +70,5% | 17,1% |
| TEJ | 77.8 | -0,7% | +75,8% | 20,0% |
| PIL | 77.8 | -7,5% | +91,9% | 23,4% |
| GO2 | 77.4 | +1,5% | +51,4% | 4,7% |
| YZD | 77.4 | -0,6% | +67,2% | 16,2% |
| PBI | 75.6 | +3,4% | +64,2% | 12,3% |
| IUH | 75.3 | +0,3% | +65,1% | 16,1% |
| PFS | 74.6 | +1,8% | +50,4% | 6,5% |