Fonlar
23 saat önce
Panel/Fon Sepeti/OIL

OIL

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

OSMANLI PORTFÖY ALTIN FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

27D
Skor%15
Birim Pay
3,810991
+1,46% / gün
1A
+0,25%
3A
+1,30%
6A
-4,00%
YBB
+10,55%
1Y
+17,82%
3Y
+72,80%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %59
  • ▸Kategorinin en zayıf %15'lik diliminde
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -1.35 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 7 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri3,810991+17.82%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,47%
Maks. Düşüş (1Y)-14,93%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.35
Sortino (1Y)-1.39
Calmar (1Y)1.19

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-0,65%
Tutarlılık%52
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+37,6%-3% → +93%
%5: -3%
%95: +93%
Pozitif Kapatma
%931Y
%20+ Kazanç
%741Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+2,7%
-7% … +13%
3A Bek.
+7,9%
-9% … +28%
1Y Bek.
+37,6%
-3% … +93%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 7 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12

3.000 bootstrap simülasyonu, 1067 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,24%
En Kötü Gün
-3,23%
En İyi Hafta
+8,16%
En Kötü Hafta
-7,39%
En İyi Ay
+18,82%
En Kötü Ay
-8,76%
Pozitif Gün Oranı
52%
Kâr Faktörü
1.21
Ortalama Kazanç
+0,79%
Ortalama Kayıp
-0,72%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,13%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
89 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,78%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,27%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.08
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.06

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+3.4 pp
Fon
+17,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-34.4 pp
Fon
+17,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+7.0 pp
Fon
+17,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü26,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı576
Pay Sayısı6,9 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası71 / 101
ISINTRYOSMP00185
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
OILaktif26.5+0,3%+17,8%16,5%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%