Fonlar
4 gün önce
Panel/Fon Sepeti/OIR

OIR

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

OSMANLI PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

67B+
Skor%65
Birim Pay
4,875132
+0,41% / gün
1A
+1,56%
3A
+8,82%
6A
+17,29%
YBB
+18,27%
1Y
+45,73%
3Y
+229,24%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%65)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 1.00 — sağlam risk-ayarlı getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-2.7%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.9 üstünde
  • ▸Tutarlılık %93 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 6 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri4,875132+45.26%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,75%
Maks. Düşüş (1Y)-2,67%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.00
Sortino (1Y)1.05
Calmar (1Y)17.12

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)12,88%
Tutarlılık%93
Aktif Seri↑ 6 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,2%+36% → +65%
%5: +36%
%95: +65%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%981A
1A Bek.
+3,5%
+1% … +6%
3A Bek.
+10,8%
+5% … +16%
1Y Bek.
+50,2%
+36% … +65%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10

3.000 bootstrap simülasyonu, 980 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,67%
En Kötü Gün
-1,58%
En İyi Hafta
+3,31%
En Kötü Hafta
-1,90%
En İyi Ay
+8,82%
En Kötü Ay
-2,46%
Pozitif Gün Oranı
70%
Kâr Faktörü
3.21
Ortalama Kazanç
+0,31%
Ortalama Kayıp
-0,23%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,45%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,68%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.10
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.62

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+5.2 pp
Fon
+45,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-6.9 pp
Fon
+45,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+19.1 pp
Fon
+45,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü20,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı243
Pay Sayısı4,2 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası34 / 100
ISINTRYOSMP00193
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
OIRaktif66.9+1,6%+45,7%5,7%
IRF94.4+5,4%+58,6%4,3%
HTK87.8+6,0%–13,0%
YJK82.8-0,7%+89,0%21,6%
GO182.4+2,4%+55,9%5,4%
TCF79.9+2,8%+47,0%1,6%
OLE79.6+3,4%+50,1%1,4%
MEV78.7-0,0%+70,5%17,1%
TEJ77.8-0,7%+75,8%20,0%
PIL77.8-7,5%+91,9%23,4%
GO277.4+1,5%+51,4%4,7%
YZD77.4-0,6%+67,2%16,2%
PBI75.6+3,4%+64,2%12,3%
IUH75.3+0,3%+65,1%16,1%
PFS74.6+1,8%+50,4%6,5%