Fonlar
1 gün önce
Panel/Fon Sepeti/OJT

OJT

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

46C+
Skor%73
Birim Pay
11,972538
-2,66% / gün
1A
-13,40%
3A
-5,97%
6A
+1,61%
YBB
+30,24%
1Y
+31,63%
3Y
+213,88%
Otomatik Görüş
Algüven %71
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%73)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.38 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri11,972538+31.63%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,91%
Maks. Düşüş (1Y)-13,40%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.38
Sortino (1Y)-0.37
Calmar (1Y)2.36

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)3,20%
Tutarlılık%69
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+61,3%+6% → +135%
%5: +6%
%95: +135%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+4,2%
-7% … +16%
3A Bek.
+12,5%
-11% … +36%
1Y Bek.
+61,3%
+6% … +135%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,64%
En Kötü Gün
-4,26%
En İyi Hafta
+11,02%
En Kötü Hafta
-7,06%
En İyi Ay
+21,21%
En Kötü Ay
-5,13%
Pozitif Gün Oranı
57%
Kâr Faktörü
1.26
Ortalama Kazanç
+1,02%
Ortalama Kayıp
-1,09%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-13,40%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
71 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,32%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,86%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.15
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.26

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+17.2 pp
Fon
+31,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-20.6 pp
Fon
+31,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+20.8 pp
Fon
+31,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü3,54 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı9.718
Pay Sayısı295,7 M
Pazar Payı3,51%
Kategori Sırası25 / 101
ISINTRYFIPO00230
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
OJTaktif46.3-13,4%+31,6%21,9%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%