Fonlar
4 gün önce
Panel/Fon Sepeti/OJT

OJT

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

QNB PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

73B+
Skor%88
Birim Pay
12,537226
-1,42% / gün
1A
-2,22%
3A
+34,14%
6A
+35,93%
YBB
+36,38%
1Y
+65,33%
3Y
+285,50%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %88 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 1.27 — sağlam risk-ayarlı getiri
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %26.1 üstünde
  • ▸Tutarlılık %79 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 8 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri12,537226+64.32%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,87%
Maks. Düşüş (1Y)-9,26%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.27
Sortino (1Y)1.27
Calmar (1Y)7.06

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)26,09%
Tutarlılık%79
Aktif Seri↓ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+67,5%+8% → +146%
%5: +8%
%95: +146%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+4,7%
-7% … +16%
3A Bek.
+14,4%
-8% … +37%
1Y Bek.
+67,5%
+8% … +146%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 8 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,64%
En Kötü Gün
-4,26%
En İyi Hafta
+11,02%
En Kötü Hafta
-6,47%
En İyi Ay
+21,21%
En Kötü Ay
-5,72%
Pozitif Gün Oranı
60%
Kâr Faktörü
1.56
Ortalama Kazanç
+0,96%
Ortalama Kayıp
-0,92%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,22%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
74 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,79%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,58%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.12
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.02

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+24.8 pp
Fon
+65,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+12.7 pp
Fon
+65,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+38.7 pp
Fon
+65,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü4,78 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı11.541
Pay Sayısı381,6 M
Pazar Payı3,95%
Kategori Sırası12 / 100
ISINTRYFIPO00230
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
OJTaktif72.7-2,2%+65,3%19,9%
IRF94.4+5,4%+58,6%4,3%
HTK87.8+6,0%–13,0%
YJK82.8-0,7%+89,0%21,6%
GO182.4+2,4%+55,9%5,4%
TCF79.9+2,8%+47,0%1,6%
OLE79.6+3,4%+50,1%1,4%
MEV78.7-0,0%+70,5%17,1%
TEJ77.8-0,7%+75,8%20,0%
PIL77.8-7,5%+91,9%23,4%
GO277.4+1,5%+51,4%4,7%
YZD77.4-0,6%+67,2%16,2%
PBI75.6+3,4%+64,2%12,3%
IUH75.3+0,3%+65,1%16,1%
PFS74.6+1,8%+50,4%6,5%