YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
54C+
Skor%53Birim Pay
0,623018
+1,12% / gün
1A
+5,54%
3A
+9,52%
6A
+19,40%
YBB
+29,15%
1Y
+42,10%
3Y
+170,78%
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori ortalaması civarında (%53)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.9%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.1 üstünde
- ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,623018+42.10%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,43%
Maks. Düşüş (1Y)-7,85%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.15
Sortino (1Y)0.17
Calmar (1Y)5.36
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)13,13%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+61,7%+20% → +113%
%5: +20%
%95: +113%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+4,2%
-4% … +13%
3A Bek.
+13,0%
-3% … +29%
1Y Bek.
+61,7%
+20% … +113%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,83%En Kötü Gün
-3,24%En İyi Hafta
+7,13%En Kötü Hafta
-5,16%En İyi Ay
+12,66%En Kötü Ay
-5,16%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.54Ortalama Kazanç
+0,78%Ortalama Kayıp
-0,57%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,10%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
65 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,27%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,69%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.46
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.97
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+5.4 pp
Fon
+42,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-10.0 pp
Fon
+42,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+12.6 pp
Fon
+42,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü84,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı974
Pay Sayısı135,6 M
Pazar Payı0,08%
Kategori Sırası70 / 186
ISIN
TRYOYMD00072Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| OKDaktif | 53.5 | +5,5% | +42,1% | 14,4% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |