Fonlar
4 gün önce
Panel/Fon Sepeti/OLD

OLD

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

QNB PORTFÖY TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

50C+
Skor%47
Birim Pay
3,221199
-0,86% / gün
1A
-3,10%
3A
+13,10%
6A
+16,41%
YBB
+16,86%
1Y
+39,88%
3Y
+82,25%
Otomatik Görüş
Algüven %80
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%47)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.6 üstünde
  • ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %86
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 10 olay)

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri3,221199+39.31%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,27%
Maks. Düşüş (1Y)-8,26%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.01
Sortino (1Y)-0.01
Calmar (1Y)4.83

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)10,57%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↓ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+31,0%-14% → +92%
%5: -14%
%95: +92%
Pozitif Kapatma
%861Y
%20+ Kazanç
%641Y
%10+ Kayıp
%81Y
Pozitif Kapatma
%641A
1A Bek.
+2,5%
-9% … +14%
3A Bek.
+7,2%
-13% … +29%
1Y Bek.
+31,0%
-14% … +92%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 10 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 1151 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,29%
En Kötü Gün
-2,93%
En İyi Hafta
+7,08%
En Kötü Hafta
-5,65%
En İyi Ay
+10,70%
En Kötü Ay
-5,29%
Pozitif Gün Oranı
54%
Kâr Faktörü
1.42
Ortalama Kazanç
+0,87%
Ortalama Kayıp
-0,70%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,08%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
81 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,57%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,10%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.57

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-0.6 pp
Fon
+39,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-12.8 pp
Fon
+39,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+13.3 pp
Fon
+39,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü159,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı5.895
Pay Sayısı49,5 M
Pazar Payı0,13%
Kategori Sırası50 / 100
ISINTRYFIPO00321
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
OLDaktif49.8-3,1%+39,9%16,3%
IRF94.4+5,4%+58,6%4,3%
HTK87.8+6,0%–13,0%
YJK82.8-0,7%+89,0%21,6%
GO182.4+2,4%+55,9%5,4%
TCF79.9+2,8%+47,0%1,6%
OLE79.6+3,4%+50,1%1,4%
MEV78.7-0,0%+70,5%17,1%
TEJ77.8-0,7%+75,8%20,0%
PIL77.8-7,5%+91,9%23,4%
GO277.4+1,5%+51,4%4,7%
YZD77.4-0,6%+67,2%16,2%
PBI75.6+3,4%+64,2%12,3%
IUH75.3+0,3%+65,1%16,1%
PFS74.6+1,8%+50,4%6,5%