Fonlar
23 saat önce
Panel/Fon Sepeti/OLD

OLD

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım

QNB PORTFÖY TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

25F
Skor%6
Birim Pay
3,072944
-0,57% / gün
1A
+1,29%
3A
-4,92%
6A
-3,96%
YBB
+11,48%
1Y
+12,51%
3Y
+78,45%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %68
  • ▸Kategorinin en zayıf %6'lik diliminde
  • ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
  • ▸Sharpe -1.70 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %84
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Dağıtım▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri3,072944+12.51%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,20%
Maks. Düşüş (1Y)-13,85%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.70
Sortino (1Y)-1.74
Calmar (1Y)0.90

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)0,34%
Tutarlılık%55
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+27,1%-16% → +86%
%5: -16%
%95: +86%
Pozitif Kapatma
%841Y
%20+ Kazanç
%601Y
%10+ Kayıp
%91Y
Pozitif Kapatma
%631A
1A Bek.
+2,2%
-8% … +13%
3A Bek.
+6,2%
-14% … +27%
1Y Bek.
+27,1%
-16% … +86%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 1238 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,29%
En Kötü Gün
-2,93%
En İyi Hafta
+7,08%
En Kötü Hafta
-5,65%
En İyi Ay
+10,70%
En Kötü Ay
-6,17%
Pozitif Gün Oranı
52%
Kâr Faktörü
1.14
Ortalama Kazanç
+0,80%
Ortalama Kayıp
-0,75%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,49%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
81 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,57%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,11%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.60

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-1.9 pp
Fon
+12,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-39.8 pp
Fon
+12,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+1.7 pp
Fon
+12,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü114,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı4.583
Pay Sayısı37,2 M
Pazar Payı0,11%
Kategori Sırası80 / 101
ISINTRYFIPO00321
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
OLDaktif24.6+1,3%+12,5%16,2%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%