YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
83A
Skor%95Birim Pay
3,133574
-0,53% / gün
1A
-0,85%
3A
+27,30%
6A
+32,60%
YBB
+33,55%
1Y
+70,98%
3Y
+213,39%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %95 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 2.20 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %23.6 üstünde
- ▸Tutarlılık %86 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri3,133574+70.74%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,11%
Maks. Düşüş (1Y)-6,37%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)2.20
Sortino (1Y)2.06
Calmar (1Y)11.14
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)23,57%
Tutarlılık%86
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+52,6%+26% → +86%
%5: +26%
%95: +86%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%841A
1A Bek.
+3,5%
-2% … +10%
3A Bek.
+11,1%
+0% … +23%
1Y Bek.
+52,6%
+26% … +86%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 678 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,40%En Kötü Gün
-2,66%En İyi Hafta
+6,89%En Kötü Hafta
-4,92%En İyi Ay
+19,45%En Kötü Ay
-5,23%Pozitif Gün Oranı
67%Kâr Faktörü
1.92Ortalama Kazanç
+0,68%Ortalama Kayıp
-0,73%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,69%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
34 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,37%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,77%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.07
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.72
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+30.5 pp
Fon
+71,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+18.3 pp
Fon
+71,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+44.4 pp
Fon
+71,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü457,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.173
Pay Sayısı146,1 M
Pazar Payı0,33%
Kategori Sırası12 / 178
ISIN
TRYOSMP00219Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| OPFaktif | 83.3 | -0,8% | +71,0% | 14,1% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |