YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
76A
Skor%94Birim Pay
3,276293
+0,48% / gün
1A
+2,76%
3A
+5,78%
6A
+33,07%
YBB
+39,64%
1Y
+60,87%
3Y
+227,67%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %94 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.38 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %19.1 üstünde
- ▸Tutarlılık %80 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri3,276293+60.87%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,10%
Maks. Düşüş (1Y)-6,96%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.38
Sortino (1Y)1.33
Calmar (1Y)8.74
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)19,14%
Tutarlılık%80
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,4%+24% → +86%
%5: +24%
%95: +86%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%841A
1A Bek.
+3,7%
-2% … +10%
3A Bek.
+10,9%
+0% … +23%
1Y Bek.
+51,4%
+24% … +86%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 723 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,40%En Kötü Gün
-2,66%En İyi Hafta
+6,89%En Kötü Hafta
-4,92%En İyi Ay
+19,45%En Kötü Ay
-5,23%Pozitif Gün Oranı
65%Kâr Faktörü
1.70Ortalama Kazanç
+0,73%Ortalama Kayıp
-0,78%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,19%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
34 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,41%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,86%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.09
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.10
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+24.1 pp
Fon
+60,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+8.8 pp
Fon
+60,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+31.3 pp
Fon
+60,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü454,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.026
Pay Sayısı138,6 M
Pazar Payı0,42%
Kategori Sırası15 / 186
ISIN
TRYOSMP00219Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| OPFaktif | 76.3 | +2,8% | +60,9% | 15,1% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |