YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
OSMANLI PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
55B
Skor%86Birim Pay
3,123147
-1,50% / gün
1A
-10,32%
3A
-2,04%
6A
+3,72%
YBB
+33,11%
1Y
+39,34%
3Y
+215,64%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
86
- ▸Kategori liderinin %86 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %79 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri3,123147+39.34%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,12%
Maks. Düşüş (1Y)-10,32%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.04
Sortino (1Y)-0.04
Calmar (1Y)3.81
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)5,42%
Tutarlılık%79
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,4%+18% → +79%
%5: +18%
%95: +79%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%811A
1A Bek.
+3,1%
-3% … +10%
3A Bek.
+10,1%
-1% … +22%
1Y Bek.
+45,4%
+18% … +79%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 765 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,40%En Kötü Gün
-3,46%En İyi Hafta
+6,89%En Kötü Hafta
-5,54%En İyi Ay
+19,45%En Kötü Ay
-5,23%Pozitif Gün Oranı
63%Kâr Faktörü
1.42Ortalama Kazanç
+0,74%Ortalama Kayıp
-0,86%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-10,32%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
34 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,49%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,10%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.07
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.13
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+24.9 pp
Fon
+39,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-12.9 pp
Fon
+39,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+28.5 pp
Fon
+39,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü241,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı799
Pay Sayısı77,3 M
Pazar Payı0,28%
Kategori Sırası31 / 189
ISIN
TRYOSMP00219Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| OPFaktif | 55.1 | -10,3% | +39,3% | 16,1% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |