OPH
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
29D
Skor%49Birim Pay
21,999492
-0,71% / gün
1A
-8,39%
3A
-15,08%
6A
-15,54%
YBB
+6,92%
1Y
+9,96%
3Y
+49,70%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategori ortalaması civarında (%49)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.28 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.2 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%67, 3 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri21,999492+9.96%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,53%
Maks. Düşüş (1Y)-21,39%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.28
Sortino (1Y)-1.24
Calmar (1Y)0.47
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-10,21%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+54,9%-1% → +137%
%5: -1%
%95: +137%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%831Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+4,0%
-9% … +18%
3A Bek.
+11,8%
-11% … +40%
1Y Bek.
+54,9%
-1% … +137%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.94 hareket eder
0.94
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-1,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
84%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%67
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,22%En Kötü Gün
-5,78%En İyi Hafta
+8,99%En Kötü Hafta
-8,95%En İyi Ay
+18,37%En Kötü Ay
-9,49%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.09Ortalama Kazanç
+1,06%Ortalama Kayıp
-1,15%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-17,64%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
70 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,38%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,22%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.08
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.80
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-4.5 pp
Fon
+10,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-42.3 pp
Fon
+10,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-0.9 pp
Fon
+10,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü554,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.104
Pay Sayısı25,2 M
Pazar Payı0,39%
Kategori Sırası86 / 201
ISIN
TRYOSMP00094Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| OPHaktif | 29.1 | -8,4% | +10,0% | 23,5% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |