OPI
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
31D
Skor%26Birim Pay
22,696609
+0,75% / gün
1A
-2,81%
3A
+4,33%
6A
+14,90%
YBB
+15,93%
1Y
+27,35%
3Y
+133,73%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalamasının altında (%26)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.60 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%83, 6 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri22,696609+26.50%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,26%
Maks. Düşüş (1Y)-11,57%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.60
Sortino (1Y)-0.61
Calmar (1Y)2.36
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)6,25%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+61,1%+4% → +152%
%5: +4%
%95: +152%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+4,2%
-8% … +18%
3A Bek.
+12,5%
-9% … +39%
1Y Bek.
+61,1%
+4% … +152%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.92 hareket eder
0.92
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-0,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
87%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 6 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%83
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,50%En Kötü Gün
-5,41%En İyi Hafta
+8,34%En Kötü Hafta
-7,95%En İyi Ay
+20,54%En Kötü Ay
-6,30%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.23Ortalama Kazanç
+1,00%Ortalama Kayıp
-1,00%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-9,43%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
74 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,94%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,68%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.22
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.07
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-13.2 pp
Fon
+27,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-25.3 pp
Fon
+27,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+0.7 pp
Fon
+27,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü223,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.570
Pay Sayısı9,9 M
Pazar Payı0,09%
Kategori Sırası127 / 192
ISIN
TRYOSMP00086Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| OPIaktif | 30.8 | -2,8% | +27,3% | 21,3% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |