YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
OSMANLI PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
39C
Skor%46Birim Pay
9,425548
+0,72% / gün
1A
-0,48%
3A
+0,14%
6A
-0,13%
YBB
+14,32%
1Y
+24,84%
3Y
+170,55%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalaması civarında (%46)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.29 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri9,425548+24.84%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,77%
Maks. Düşüş (1Y)-8,20%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.29
Sortino (1Y)-1.27
Calmar (1Y)3.03
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)1,22%
Tutarlılık%60
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+49,3%+21% → +78%
%5: +21%
%95: +78%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+3,5%
-1% … +9%
3A Bek.
+10,9%
+0% … +21%
1Y Bek.
+49,3%
+21% … +78%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,75%En Kötü Gün
-2,88%En İyi Hafta
+7,54%En Kötü Hafta
-4,99%En İyi Ay
+16,24%En Kötü Ay
-6,68%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.40Ortalama Kazanç
+0,56%Ortalama Kayıp
-0,53%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,80%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
105 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,14%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,65%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.22
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.93
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+10.4 pp
Fon
+24,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-27.4 pp
Fon
+24,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+14.0 pp
Fon
+24,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü27,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı338
Pay Sayısı2,9 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası80 / 189
ISIN
TRYOSMP00110Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| OPLaktif | 39.3 | -0,5% | +24,8% | 11,8% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |