OTJ
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
OYAK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
58B
Skor%86Birim Pay
7,358463
+0,18% / gün
1A
+6,09%
3A
+6,34%
6A
-8,04%
YBB
+5,78%
1Y
+61,20%
3Y
+288,06%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori liderinin %86 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Derin maks. düşüş riski (-34.5%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri7,358463+61.20%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite38,91%
Maks. Düşüş (1Y)-34,48%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.54
Sortino (1Y)0.48
Calmar (1Y)1.77
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)1,88%
Tutarlılık%64
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+55,1%-4% → +138%
%5: -4%
%95: +138%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%821Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+4,5%
-9% … +18%
3A Bek.
+12,0%
-12% … +38%
1Y Bek.
+55,1%
-4% … +138%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1202 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,91%En Kötü Gün
-11,64%En İyi Hafta
+17,18%En Kötü Hafta
-23,27%En İyi Ay
+38,68%En Kötü Ay
-15,77%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.29Ortalama Kazanç
+1,79%Ortalama Kayıp
-1,70%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-23,73%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
39 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,44%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-5,95%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.24
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.01
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+24.5 pp
Fon
+61,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+9.1 pp
Fon
+61,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+31.7 pp
Fon
+61,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü3,26 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı21.793
Pay Sayısı442,7 M
Pazar Payı2,68%
Kategori Sırası15 / 100
ISIN
TRYOYKP00195Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| OTJaktif | 58.4 | +6,1% | +61,2% | 38,9% |
| RFM | 94.0 | +10,1% | – | 15,2% |
| NBO | 86.2 | +3,5% | +54,0% | 1,9% |
| IRF | 85.6 | +3,2% | +61,3% | 3,6% |
| GCT | 85.5 | +3,2% | +49,2% | 2,7% |
| TCF | 84.3 | +3,5% | +45,8% | 1,6% |
| GO1 | 84.2 | +3,5% | +51,6% | 5,9% |
| OLE | 84.0 | +3,4% | +48,5% | 1,4% |
| TVN | 77.9 | +5,3% | +56,7% | 12,6% |
| OVD | 76.5 | +10,3% | +60,6% | 15,7% |
| PBI | 76.2 | +3,8% | +63,8% | 12,3% |
| BUB | 73.8 | +6,2% | – | 15,6% |
| SPT | 72.6 | +4,1% | +51,4% | 8,9% |
| TGE | 72.6 | +8,6% | +64,6% | 18,9% |
| AES | 72.4 | +17,1% | +95,5% | 36,5% |