OTJ
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
OYAK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
23F
Skor%21Birim Pay
6,511447
+2,47% / gün
1A
-5,97%
3A
-6,13%
6A
-17,18%
YBB
-6,40%
1Y
+21,21%
3Y
+224,01%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %65
65
- ▸Kategori ortalamasının altında (%21)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.48 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-36.4%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.5 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri6,511447+21.21%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite39,15%
Maks. Düşüş (1Y)-36,45%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.48
Sortino (1Y)-0.42
Calmar (1Y)0.58
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-10,54%
Tutarlılık%51
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,2%-7% → +126%
%5: -7%
%95: +126%
Pozitif Kapatma
%921Y
%20+ Kazanç
%771Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+3,6%
-10% … +17%
3A Bek.
+10,6%
-13% … +37%
1Y Bek.
+47,2%
-7% … +126%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 1244 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,91%En Kötü Gün
-11,64%En İyi Hafta
+17,18%En Kötü Hafta
-23,27%En İyi Ay
+38,68%En Kötü Ay
-15,77%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.13Ortalama Kazanç
+1,71%Ortalama Kayıp
-1,76%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-32,51%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
39 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,45%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-6,00%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.13
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.68
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+6.8 pp
Fon
+21,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-31.1 pp
Fon
+21,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+10.4 pp
Fon
+21,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,58 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı18.165
Pay Sayısı396,7 M
Pazar Payı2,56%
Kategori Sırası68 / 101
ISIN
TRYOYKP00195Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| OTJaktif | 22.8 | -6,0% | +21,2% | 39,1% |
| OLE | 87.4 | +3,0% | +47,4% | 1,4% |
| NBO | 86.9 | +2,7% | +49,3% | 1,7% |
| TCF | 81.6 | +2,4% | +43,1% | 1,6% |
| GO2 | 80.3 | +2,7% | +46,7% | 4,7% |
| AES | 76.5 | +3,0% | +113,0% | 37,7% |
| TGE | 69.9 | +0,5% | +52,5% | 19,0% |
| DNF | 66.4 | +3,1% | +44,4% | 12,4% |
| ARL | 64.7 | +3,2% | +35,9% | 4,8% |
| OVD | 64.7 | -2,6% | +44,2% | 15,6% |
| FOA | 60.7 | -0,4% | +39,9% | 7,6% |
| GO1 | 60.4 | +1,5% | +36,9% | 6,8% |
| SPT | 57.6 | -1,3% | +38,4% | 9,3% |
| ARM | 56.1 | +2,4% | +30,9% | 7,9% |
| TMU | 54.8 | +1,0% | +36,7% | 3,7% |