OTJ
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
OYAK PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
48C+
Skor%85Birim Pay
6,592806
+0,11% / gün
1A
-10,06%
3A
-9,93%
6A
-6,02%
YBB
-5,23%
1Y
+59,33%
3Y
+260,90%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%85)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Derin maks. düşüş riski (-34.5%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri6,592806+58.98%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite37,81%
Maks. Düşüş (1Y)-34,48%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.51
Sortino (1Y)0.46
Calmar (1Y)1.72
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-3,99%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,5%-4% → +140%
%5: -4%
%95: +140%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%811Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+4,2%
-10% … +17%
3A Bek.
+11,4%
-14% … +38%
1Y Bek.
+53,5%
-4% … +140%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1157 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,91%En Kötü Gün
-11,64%En İyi Hafta
+17,18%En Kötü Hafta
-23,27%En İyi Ay
+38,68%En Kötü Ay
-15,77%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.30Ortalama Kazanç
+1,71%Ortalama Kayıp
-1,55%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-31,66%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
39 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,44%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-5,95%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.33
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.93
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+18.8 pp
Fon
+59,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+6.7 pp
Fon
+59,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+32.7 pp
Fon
+59,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü3,19 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı24.085
Pay Sayısı483,6 M
Pazar Payı2,63%
Kategori Sırası14 / 100
ISIN
TRYOYKP00195Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| OTJaktif | 47.5 | -10,1% | +59,3% | 37,8% |
| IRF | 94.4 | +5,4% | +58,6% | 4,3% |
| HTK | 87.8 | +6,0% | – | 13,0% |
| YJK | 82.8 | -0,7% | +89,0% | 21,6% |
| GO1 | 82.4 | +2,4% | +55,9% | 5,4% |
| TCF | 79.9 | +2,8% | +47,0% | 1,6% |
| OLE | 79.6 | +3,4% | +50,1% | 1,4% |
| MEV | 78.7 | -0,0% | +70,5% | 17,1% |
| TEJ | 77.8 | -0,7% | +75,8% | 20,0% |
| PIL | 77.8 | -7,5% | +91,9% | 23,4% |
| GO2 | 77.4 | +1,5% | +51,4% | 4,7% |
| YZD | 77.4 | -0,6% | +67,2% | 16,2% |
| PBI | 75.6 | +3,4% | +64,2% | 12,3% |
| IUH | 75.3 | +0,3% | +65,1% | 16,1% |
| PFS | 74.6 | +1,8% | +50,4% | 6,5% |