YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
AZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
30D
Skor%11Birim Pay
1,351214
+0,16% / gün
1A
+1,94%
3A
+6,50%
6A
+6,05%
YBB
+7,22%
1Y
+26,42%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %68
68
- ▸Kategorinin en zayıf %11'lik diliminde
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -0.80 — risk-ayarlı zarar
- ▸Üst üste 5 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %90
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Dağıtım▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,351214+26.00%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,91%
Maks. Düşüş (1Y)-12,13%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.80
Sortino (1Y)-0.87
Calmar (1Y)2.18
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)3,97%
Tutarlılık%64
Aktif Seri↑ 5 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+24,5%-5% → +64%
%5: -5%
%95: +64%
Pozitif Kapatma
%901Y
%20+ Kazanç
%591Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%651A
1A Bek.
+1,9%
-6% … +11%
3A Bek.
+6,0%
-8% … +22%
1Y Bek.
+24,5%
-5% … +64%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 341 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,04%En Kötü Gün
-2,59%En İyi Hafta
+7,66%En Kötü Hafta
-6,63%En İyi Ay
+8,80%En Kötü Ay
-6,40%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.27Ortalama Kazanç
+0,86%Ortalama Kayıp
-0,77%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,64%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
46 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,55%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,95%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.50
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.32
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-14.1 pp
Fon
+26,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-26.2 pp
Fon
+26,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-0.2 pp
Fon
+26,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü14,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı92
Pay Sayısı10,6 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası125 / 178
ISIN
TRYAZIM01513Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| OTMaktif | 29.6 | +1,9% | +26,4% | 16,9% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |