YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
AZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
23F
Skor%2Birim Pay
1,303172
+1,19% / gün
1A
+3,83%
3A
+0,42%
6A
+1,18%
YBB
+3,41%
1Y
+7,69%
3Y
+30,19%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %62
62
- ▸Kategorinin en zayıf %2'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.88 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %84
- ▸Volatilite sıkışması (13 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,303172+7.69%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,20%
Maks. Düşüş (1Y)-12,85%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.88
Sortino (1Y)-1.95
Calmar (1Y)0.60
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-0,06%
Tutarlılık%52
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+18,1%-9% → +59%
%5: -9%
%95: +59%
Pozitif Kapatma
%841Y
%20+ Kazanç
%461Y
%10+ Kayıp
%51Y
Pozitif Kapatma
%601A
1A Bek.
+1,3%
-7% … +10%
3A Bek.
+4,5%
-10% … +20%
1Y Bek.
+18,1%
-9% … +59%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma13 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 386 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,04%En Kötü Gün
-3,09%En İyi Hafta
+7,66%En Kötü Hafta
-6,63%En İyi Ay
+7,11%En Kötü Ay
-7,57%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.09Ortalama Kazanç
+0,83%Ortalama Kayıp
-0,81%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,04%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
46 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,62%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,15%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.41
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.50
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-29.0 pp
Fon
+7,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-44.4 pp
Fon
+7,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-21.9 pp
Fon
+7,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü13,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı95
Pay Sayısı10,5 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası141 / 186
ISIN
TRYAZIM01513Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| OTMaktif | 23.4 | +3,8% | +7,7% | 17,2% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |