Fonlar
23 saat önce
Panel/Fon Sepeti/PFO

PFO

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

PHİLLİP PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

31D
Skor%18
Birim Pay
2,187716
+0,09% / gün
1A
+0,13%
3A
-3,87%
6A
-3,38%
YBB
+10,44%
1Y
+18,94%
3Y
+118,56%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%18)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -1.62 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Tutarlılık %72 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri2,187716+18.94%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,00%
Maks. Düşüş (1Y)-10,61%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.62
Sortino (1Y)-1.39
Calmar (1Y)1.78

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-3,17%
Tutarlılık%72
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+32,9%+4% → +67%
%5: +4%
%95: +67%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%771Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+2,2%
-5% … +9%
3A Bek.
+7,4%
-5% … +20%
1Y Bek.
+32,9%
+4% … +67%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12

3.000 bootstrap simülasyonu, 710 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,07%
En Kötü Gün
-7,95%
En İyi Hafta
+5,60%
En Kötü Hafta
-9,88%
En İyi Ay
+13,16%
En Kötü Ay
-8,07%
Pozitif Gün Oranı
56%
Kâr Faktörü
1.36
Ortalama Kazanç
+0,49%
Ortalama Kayıp
-0,46%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-9,83%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
41 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,85%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,78%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-3.55
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
38.68

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+4.5 pp
Fon
+18,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-33.3 pp
Fon
+18,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+8.1 pp
Fon
+18,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü66,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı246
Pay Sayısı30,2 M
Pazar Payı0,07%
Kategori Sırası70 / 101
ISINTRYPHPY00057
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
PFOaktif30.7+0,1%+18,9%13,0%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%