YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ASTRA PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
58B
Skor%80Birim Pay
1,860088
+0,71% / gün
1A
+2,09%
3A
+6,17%
6A
+16,70%
YBB
+30,34%
1Y
+36,21%
3Y
+85,93%
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%80)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.83 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.4 üstünde
- ▸Tutarlılık %97 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,860088+36.21%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,57%
Maks. Düşüş (1Y)-2,60%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.83
Sortino (1Y)-0.62
Calmar (1Y)13.91
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,35%
Tutarlılık%97
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,9%+32% → +51%
%5: +32%
%95: +51%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%981A
1A Bek.
+3,0%
+1% … +5%
3A Bek.
+9,1%
+5% … +12%
1Y Bek.
+41,9%
+32% … +51%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 448 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,44%En Kötü Gün
-2,60%En İyi Hafta
+4,56%En Kötü Hafta
-2,20%En İyi Ay
+4,54%En Kötü Ay
+0,53%Pozitif Gün Oranı
76%Kâr Faktörü
4.37Ortalama Kazanç
+0,21%Ortalama Kayıp
-0,16%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,19%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,48%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-2.60
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
33.78
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+21.8 pp
Fon
+36,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-16.1 pp
Fon
+36,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+25.4 pp
Fon
+36,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü94,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı103
Pay Sayısı50,9 M
Pazar Payı0,11%
Kategori Sırası39 / 189
ISIN
TRYQPYS00300Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PGDaktif | 58.3 | +2,1% | +36,2% | 4,6% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |