Fonlar
8 saat önce
Panel/Karma / Değişken/PGD

PGD

Karma / Değişken
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ASTRA PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON

Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu

54C+
Skor%45
Birim Pay
1,811201
+0,17% / gün
1A
+3,38%
3A
+7,00%
6A
+19,58%
YBB
+26,91%
1Y
+39,78%
3Y
+81,04%
Otomatik Görüş
Algüven %80
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%45)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sığ maks. düşüş (-2.6%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.5 üstünde
  • ▸Tutarlılık %97 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,811201+39.78%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite4,38%
Maks. Düşüş (1Y)-2,60%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.05
Sortino (1Y)-0.03
Calmar (1Y)15.28

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)14,48%
Tutarlılık%97
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,4%+35% → +54%
%5: +35%
%95: +54%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%981A
1A Bek.
+3,2%
+1% … +5%
3A Bek.
+9,8%
+6% … +13%
1Y Bek.
+44,4%
+35% … +54%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08

3.000 bootstrap simülasyonu, 406 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,44%
En Kötü Gün
-2,60%
En İyi Hafta
+4,56%
En Kötü Hafta
-2,20%
En İyi Ay
+4,54%
En Kötü Ay
+0,13%
Pozitif Gün Oranı
82%
Kâr Faktörü
5.88
Ortalama Kazanç
+0,20%
Ortalama Kayıp
-0,15%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,12%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,44%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-3.05
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
40.88

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+3.1 pp
Fon
+39,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-12.3 pp
Fon
+39,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+10.2 pp
Fon
+39,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü185,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı152
Pay Sayısı102,7 M
Pazar Payı0,17%
Kategori Sırası83 / 186
ISINTRYQPYS00300
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
PGDaktif53.6+3,4%+39,8%4,4%
ICH91.5+5,5%+84,7%10,5%
ECA90.6+6,4%+73,6%12,1%
BPR88.7+3,7%+51,7%4,0%
MHM88.5+4,0%+47,5%3,2%
TE488.0+3,9%+48,7%1,7%
RPM86.6+6,8%+68,1%16,2%
BNB85.3+3,4%+47,3%1,5%
RKC84.9+3,0%+61,5%10,3%
CPT84.8+0,4%+117,7%27,8%
MD183.9+3,5%+74,1%14,7%
CHC83.4+4,3%+46,6%3,1%
TND81.8+3,3%+45,1%1,4%
MBL81.3+3,2%+44,4%1,4%
VVM81.3+4,6%+46,2%3,7%