PGS
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
20F
Skor%27Birim Pay
1,124494
-0,43% / gün
1A
-10,34%
3A
-12,37%
6A
-15,14%
YBB
+4,40%
1Y
+1,40%
3Y
+12,59%
Otomatik Görüş
Satgüven %74
74
- ▸Kategori ortalamasının altında (%27)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.31 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.6 altında
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%26)
Otomatik Etiketler
1 bayrak⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,124494+1.40%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite29,42%
Maks. Düşüş (1Y)-26,81%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.31
Sortino (1Y)-1.29
Calmar (1Y)0.05
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-11,58%
Tutarlılık%55
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+6,4%-32% → +67%
%5: -32%
%95: +67%
Pozitif Kapatma
%581Y
%20+ Kazanç
%331Y
%10+ Kayıp
%261Y
Pozitif Kapatma
%541A
1A Bek.
+0,8%
-12% … +15%
3A Bek.
+2,0%
-19% … +28%
1Y Bek.
+6,4%
-32% … +67%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.08 hareket eder
1.08
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-7,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
85%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 395 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+7,02%En Kötü Gün
-7,07%En İyi Hafta
+14,25%En Kötü Hafta
-12,36%En İyi Ay
+23,28%En Kötü Ay
-11,79%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.03Ortalama Kazanç
+1,36%Ortalama Kayıp
-1,34%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-21,06%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
66 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,87%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,19%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.04
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.15
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-13.0 pp
Fon
+1,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-50.9 pp
Fon
+1,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-9.5 pp
Fon
+1,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü90,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı338
Pay Sayısı80,2 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası122 / 201
ISIN
TRYAZIM01570Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PGSaktif | 19.6 | -10,3% | +1,4% | 29,4% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |