Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/PGS

PGS

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

34D
Skor%25
Birim Pay
1,332946
+0,02% / gün
1A
+0,13%
3A
+15,76%
6A
+21,27%
YBB
+23,75%
1Y
+27,28%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%25)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.47 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %80

Otomatik Etiketler

1 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,332946+26.39%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite27,10%
Maks. Düşüş (1Y)-20,41%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.47
Sortino (1Y)-0.47
Calmar (1Y)1.34

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,33%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+25,1%-20% → +94%
%5: -20%
%95: +94%
Pozitif Kapatma
%801Y
%20+ Kazanç
%571Y
%10+ Kayıp
%101Y
Pozitif Kapatma
%601A
1A Bek.
+2,0%
-11% … +16%
3A Bek.
+6,5%
-15% … +33%
1Y Bek.
+25,1%
-20% … +94%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.07 hareket eder
1.07
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-4,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
84%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 308 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+7,02%
En Kötü Gün
-7,07%
En İyi Hafta
+14,25%
En Kötü Hafta
-12,36%
En İyi Ay
+23,28%
En Kötü Ay
-11,79%
Pozitif Gün Oranı
54%
Kâr Faktörü
1.19
Ortalama Kazanç
+1,25%
Ortalama Kayıp
-1,23%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,42%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
66 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,28%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,63%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.75

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-13.2 pp
Fon
+27,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-25.4 pp
Fon
+27,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+0.7 pp
Fon
+27,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü200,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı488
Pay Sayısı150,1 M
Pazar Payı0,08%
Kategori Sırası128 / 192
ISINTRYAZIM01570
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
PGSaktif34.1+0,1%+27,3%27,1%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
GCN78.4-0,2%+66,4%16,7%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GUH76.9-4,0%+82,1%25,2%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%