Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/PGS

PGS

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

32D
Skor%24
Birim Pay
1,329631
+0,63% / gün
1A
+3,62%
3A
-0,15%
6A
+15,95%
YBB
+23,44%
1Y
+23,38%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%24)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.61 — risk-ayarlı zarar

Otomatik Etiketler

0 bayrak

Bu fon için tetiklenen otomatik etiket yok.

Birim Pay Değeri1,329631+23.38%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite27,25%
Maks. Düşüş (1Y)-20,41%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.61
Sortino (1Y)-0.62
Calmar (1Y)1.15

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)4,79%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+23,2%-20% → +89%
%5: -20%
%95: +89%
Pozitif Kapatma
%791Y
%20+ Kazanç
%541Y
%10+ Kayıp
%111Y
Pozitif Kapatma
%601A
1A Bek.
+1,8%
-10% … +16%
3A Bek.
+5,5%
-15% … +30%
1Y Bek.
+23,2%
-20% … +89%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.07 hareket eder
1.07
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-5,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
83%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 353 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+7,02%
En Kötü Gün
-7,07%
En İyi Hafta
+14,25%
En Kötü Hafta
-12,36%
En İyi Ay
+23,28%
En Kötü Ay
-11,79%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
1.17
Ortalama Kazanç
+1,28%
Ortalama Kayıp
-1,22%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,66%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
66 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,28%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,64%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.12
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.62

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-13.3 pp
Fon
+23,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-28.7 pp
Fon
+23,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-6.2 pp
Fon
+23,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü170,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı432
Pay Sayısı128,3 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası127 / 200
ISINTRYAZIM01570
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
PGSaktif31.6+3,6%+23,4%27,2%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%