PHI
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
34D
Skor%62Birim Pay
1,382201
-0,26% / gün
1A
-7,35%
3A
-12,27%
6A
-11,64%
YBB
+17,13%
1Y
+14,89%
3Y
+38,10%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %59
59
- ▸Kategori ortalaması civarında (%62)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.14 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
Otomatik Etiketler
1 bayrak⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,382201+14.89%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,11%
Maks. Düşüş (1Y)-20,46%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.14
Sortino (1Y)-1.12
Calmar (1Y)0.73
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-6,66%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+18,2%-17% → +66%
%5: -17%
%95: +66%
Pozitif Kapatma
%791Y
%20+ Kazanç
%471Y
%10+ Kayıp
%101Y
Pozitif Kapatma
%591A
1A Bek.
+1,4%
-8% … +12%
3A Bek.
+4,3%
-13% … +23%
1Y Bek.
+18,2%
-17% … +66%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.79 hareket eder
0.79
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+8,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
81%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 480 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,64%En Kötü Gün
-5,15%En İyi Hafta
+9,24%En Kötü Hafta
-8,43%En İyi Ay
+18,08%En Kötü Ay
-8,31%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.14Ortalama Kazanç
+1,04%Ortalama Kayıp
-1,00%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-15,46%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,28%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,21%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.13
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.76
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+0.4 pp
Fon
+14,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-37.4 pp
Fon
+14,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+4.0 pp
Fon
+14,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü64,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı108
Pay Sayısı46,8 M
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası62 / 201
ISIN
TRYPRMT00053Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PHIaktif | 34.1 | -7,3% | +14,9% | 22,1% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |