Panel/Türk Hisse/PHI

PHI

Türk Hisse

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

PİRAMİT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

44C

Skor%57

Birim Pay

1,596037

-0,86% / gün

+1,31%

+5,27%

+16,47%

YBB

+35,26%

+35,49%

+59,46%

Otomatik Görüş

Algüven %80

▸Kategori ortalaması civarında (%57)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.8 üstünde
▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92
▸Endeks üstü alfa: yıllık %12.8

Otomatik Etiketler

3 bayrak

★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa

Birim Pay Değeri1,596037+35.49%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite19,50%

Maks. Düşüş (1Y)-11,81%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.23

Sortino (1Y)-0.25

Calmar (1Y)3.00

Davranış

Momentum↓ -1.00

Trend (200g ort.)11,80%

Tutarlılık%71

Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+31,8%-5% → +82%

%5: -5%

%95: +82%

Pozitif Kapatma

%921Y

%20+ Kazanç

%681Y

%10+ Kayıp

%31Y

Pozitif Kapatma

%671A

1A Bek.

+2,5%

-6% … +12%

3A Bek.

+6,5%

-10% … +25%

1Y Bek.

+31,8%

-5% … +82%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.76 hareket eder

0.76

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+12,8%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

81%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 438 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+4,69%

En Kötü Gün

-5,15%

En İyi Hafta

+9,24%

En Kötü Hafta

-7,52%

En İyi Ay

+18,08%

En Kötü Ay

-8,31%

Pozitif Gün Oranı

53%

Kâr Faktörü

1.32

Ortalama Kazanç

+1,00%

Ortalama Kayıp

-0,85%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-2,38%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

49 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,64%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-2,40%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.20

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

1.88

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-1.2 pp

Fon

+35,5%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-16.6 pp

Fon

+35,5%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+5.9 pp

Fon

+35,5%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü81,1 M ₺

Yatırımcı Sayısı133

Pay Sayısı50,8 M

Pazar Payı0,03%

Kategori Sırası71 / 200

ISINTRYPRMT00053

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
PHIaktif	44.4	+1,3%	+35,5%	19,5%
THF	93.6	+27,7%	+116,4%	23,1%
BIH	91.5	+4,0%	+90,2%	11,0%
KHA	89.4	+9,0%	+131,9%	20,8%
PTO	84.6	+2,2%	+75,2%	15,2%
MTH	80.4	+5,6%	+80,6%	21,0%
GUH	73.9	+2,9%	+76,9%	27,8%
YHK	73.1	+2,4%	+63,2%	21,4%
SRL	73.0	+1,0%	+62,8%	19,1%
YAY	73.0	+3,7%	+76,9%	28,4%
BHA	72.7	+5,5%	+56,6%	24,1%
GBG	72.7	+1,2%	+62,9%	15,2%
MTK	72.4	+5,7%	+54,8%	21,7%
BV1	70.8	+4,1%	+56,8%	23,6%
IDI	70.3	+15,2%	+61,1%	24,4%