PSH
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
DENİZ PORTFÖY PERAKENDE SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
46C+
SkorBirim Pay
1,043721
+0,32% / gün
1A
+1,92%
3A
+2,34%
6A
+4,41%
YBB
+4,41%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -1.57 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %72 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Endeks üstü alfa: yıllık %10.6
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Alfa⚠Dağıtım
Birim Pay Değeri1,043721+4.41%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,22%
Maks. Düşüş (1Y)-6,64%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.57
Sortino (1Y)-1.55
Calmar (1Y)1.72
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)0,76%
Tutarlılık%72
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+10,9%-18% → +49%
%5: -18%
%95: +49%
Pozitif Kapatma
%721Y
%20+ Kazanç
%341Y
%10+ Kayıp
%121Y
Pozitif Kapatma
%561A
1A Bek.
+0,8%
-8% … +10%
3A Bek.
+2,6%
-11% … +19%
1Y Bek.
+10,9%
-18% … +49%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.68 hareket eder
0.68
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+10,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
69%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.13
3.000 bootstrap simülasyonu, 95 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,03%En Kötü Gün
-4,22%En İyi Hafta
+5,46%En Kötü Hafta
-4,78%En İyi Ay
+4,03%En Kötü Ay
-0,05%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.13Ortalama Kazanç
+0,87%Ortalama Kayıp
-0,82%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,89%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
47 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,54%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,67%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.31
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.91
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü16,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı348
Pay Sayısı16 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası0 / 200
ISIN
TRYDNZP01874Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PSHaktif | 46.1 | +1,9% | – | 18,2% |
| THF | 93.6 | +27,7% | +116,4% | 23,1% |
| BIH | 91.5 | +4,0% | +90,2% | 11,0% |
| KHA | 89.4 | +9,0% | +131,9% | 20,8% |
| PTO | 84.6 | +2,2% | +75,2% | 15,2% |
| MTH | 80.4 | +5,6% | +80,6% | 21,0% |
| GUH | 73.9 | +2,9% | +76,9% | 27,8% |
| YHK | 73.1 | +2,4% | +63,2% | 21,4% |
| SRL | 73.0 | +1,0% | +62,8% | 19,1% |
| YAY | 73.0 | +3,7% | +76,9% | 28,4% |
| BHA | 72.7 | +5,5% | +56,6% | 24,1% |
| GBG | 72.7 | +1,2% | +62,9% | 15,2% |
| MTK | 72.4 | +5,7% | +54,8% | 21,7% |
| BV1 | 70.8 | +4,1% | +56,8% | 23,6% |
| IDI | 70.3 | +15,2% | +61,1% | 24,4% |