Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/RBH

RBH

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ALBARAKA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Yoğun·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

63B
Skor%84
Birim Pay
34,291281
+1,51% / gün
1A
+3,61%
3A
+5,93%
6A
+25,32%
YBB
+42,80%
1Y
+48,17%
3Y
+130,88%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%84)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.5 üstünde
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %18.6 geçti
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 19 olay)

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri34,291281+48.17%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,52%
Maks. Düşüş (1Y)-9,79%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.38
Sortino (1Y)0.42
Calmar (1Y)4.92

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)15,53%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+61,5%+7% → +140%
%5: +7%
%95: +140%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+4,2%
-8% … +17%
3A Bek.
+13,0%
-8% … +37%
1Y Bek.
+61,5%
+7% … +140%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.85 hareket eder
0.85
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+4,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
83%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 19 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,45%
En Kötü Gün
-5,24%
En İyi Hafta
+9,48%
En Kötü Hafta
-7,66%
En İyi Ay
+21,12%
En Kötü Ay
-5,60%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
1.38
Ortalama Kazanç
+1,14%
Ortalama Kayıp
-0,93%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,26%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,90%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,54%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.34
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.91

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+11.4 pp
Fon
+48,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-3.9 pp
Fon
+48,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+18.6 pp
Fon
+48,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü992,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı5.166
Pay Sayısı29 M
Pazar Payı0,35%
Kategori Sırası30 / 200
ISINTRYAPYS00023
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
RBHaktif63.1+3,6%+48,2%21,5%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%