Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/RHS

RHS

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ROTA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

55B
Skor%70
Birim Pay
7,394421
+0,86% / gün
1A
+1,04%
3A
+1,60%
6A
+11,31%
YBB
+24,16%
1Y
+42,04%
3Y
+138,91%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%70)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 11 olay)

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri7,394421+42.04%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,03%
Maks. Düşüş (1Y)-11,37%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.09
Sortino (1Y)0.10
Calmar (1Y)3.70

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)5,84%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+66,2%+8% → +154%
%5: +8%
%95: +154%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+4,2%
-8% … +18%
3A Bek.
+13,7%
-9% … +41%
1Y Bek.
+66,2%
+8% … +154%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.93 hareket eder
0.93
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+9,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
91%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 11 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 999 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,52%
En Kötü Gün
-5,62%
En İyi Hafta
+8,79%
En Kötü Hafta
-7,99%
En İyi Ay
+20,95%
En Kötü Ay
-5,56%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
1.33
Ortalama Kazanç
+1,13%
Ortalama Kayıp
-0,96%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,91%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,99%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,67%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.26
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.95

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+5.3 pp
Fon
+42,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-10.0 pp
Fon
+42,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+12.5 pp
Fon
+42,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü803 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.470
Pay Sayısı108,6 M
Pazar Payı0,29%
Kategori Sırası55 / 200
ISINTRYROTP00158
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
RHSaktif55.0+1,0%+42,0%22,0%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%