Fonlar
8 saat önce
Panel/Karma / Değişken/RIK

RIK

Karma / Değişken
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu

42C
Skor%33
Birim Pay
5,529346
+0,18% / gün
1A
-0,65%
3A
-2,81%
6A
+6,08%
YBB
+14,82%
1Y
+36,38%
3Y
+243,17%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%33)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.33 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-7.3%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.21) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri5,529346+36.38%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,07%
Maks. Düşüş (1Y)-7,30%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.33
Sortino (1Y)-0.31
Calmar (1Y)4.99

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)3,68%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+64,9%+44% → +90%
%5: +44%
%95: +90%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%971A
1A Bek.
+4,1%
+0% … +9%
3A Bek.
+13,3%
+6% … +22%
1Y Bek.
+64,9%
+44% … +90%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.21

3.000 bootstrap simülasyonu, 857 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,24%
En Kötü Gün
-2,30%
En İyi Hafta
+5,43%
En Kötü Hafta
-4,11%
En İyi Ay
+14,05%
En Kötü Ay
-5,28%
Pozitif Gün Oranı
61%
Kâr Faktörü
1.59
Ortalama Kazanç
+0,56%
Ortalama Kayıp
-0,54%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,69%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
63 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,93%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,48%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.33
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.99

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-0.3 pp
Fon
+36,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-15.7 pp
Fon
+36,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+6.8 pp
Fon
+36,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü557,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.609
Pay Sayısı100,8 M
Pazar Payı0,51%
Kategori Sırası97 / 186
ISINTRYRGGS00569
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
RIKaktif41.9-0,7%+36,4%11,1%
ICH91.5+5,5%+84,7%10,5%
ECA90.6+6,4%+73,6%12,1%
BPR88.7+3,7%+51,7%4,0%
MHM88.5+4,0%+47,5%3,2%
TE488.0+3,9%+48,7%1,7%
RPM86.6+6,8%+68,1%16,2%
BNB85.3+3,4%+47,3%1,5%
RKC84.9+3,0%+61,5%10,3%
CPT84.8+0,4%+117,7%27,8%
MD183.9+3,5%+74,1%14,7%
CHC83.4+4,3%+46,6%3,1%
TND81.8+3,3%+45,1%1,4%
MBL81.3+3,2%+44,4%1,4%
VVM81.3+4,6%+46,2%3,7%