YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
69B+
Skor%79Birim Pay
5,758441
-0,12% / gün
1A
+0,13%
3A
+12,24%
6A
+18,58%
YBB
+19,58%
1Y
+52,31%
3Y
+310,65%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%79)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.17 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.9 üstünde
- ▸Tutarlılık %80 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.22) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri5,758441+51.81%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite10,56%
Maks. Düşüş (1Y)-7,30%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.17
Sortino (1Y)1.13
Calmar (1Y)7.17
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)13,92%
Tutarlılık%80
Aktif Seri↓ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+71,9%+51% → +98%
%5: +51%
%95: +98%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%981A
1A Bek.
+4,5%
+1% … +9%
3A Bek.
+14,4%
+8% … +23%
1Y Bek.
+71,9%
+51% … +98%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.22
3.000 bootstrap simülasyonu, 812 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,24%En Kötü Gün
-2,06%En İyi Hafta
+5,43%En Kötü Hafta
-4,11%En İyi Ay
+14,05%En Kötü Ay
-5,28%Pozitif Gün Oranı
64%Kâr Faktörü
1.94Ortalama Kazanç
+0,54%Ortalama Kayıp
-0,51%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,78%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
63 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,88%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,36%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.30
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.07
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+11.8 pp
Fon
+52,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-0.4 pp
Fon
+52,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+25.7 pp
Fon
+52,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,07 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı5.398
Pay Sayısı186,1 M
Pazar Payı0,78%
Kategori Sırası39 / 178
ISIN
TRYRGGS00569Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RIKaktif | 69.3 | +0,1% | +52,3% | 10,6% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |