YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
64B
Skor%77Birim Pay
5,144684
+0,14% / gün
1A
+0,96%
3A
+15,54%
6A
+26,44%
YBB
+27,83%
1Y
+51,18%
3Y
+186,79%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
86
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%77)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %19.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri5,144684+51.44%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,07%
Maks. Düşüş (1Y)-10,91%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.70
Sortino (1Y)0.80
Calmar (1Y)4.69
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)19,00%
Tutarlılık%76
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,5%+14% → +102%
%5: +14%
%95: +102%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+3,7%
-5% … +13%
3A Bek.
+10,9%
-4% … +29%
1Y Bek.
+51,5%
+14% … +102%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 992 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,73%En Kötü Gün
-3,04%En İyi Hafta
+7,44%En Kötü Hafta
-6,17%En İyi Ay
+13,01%En Kötü Ay
-8,55%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.59Ortalama Kazanç
+0,85%Ortalama Kayıp
-0,64%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
54 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,57%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,95%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.42
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.90
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+10.7 pp
Fon
+51,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-1.5 pp
Fon
+51,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+24.6 pp
Fon
+51,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü28,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı556
Pay Sayısı5,5 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası40 / 178
ISIN
TRYROTP00117Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RPCaktif | 64.4 | +1,0% | +51,2% | 16,1% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |