YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
39C
Skor%33Birim Pay
14,605731
-0,02% / gün
1A
-0,91%
3A
+6,58%
6A
+13,77%
YBB
+21,81%
1Y
+36,02%
3Y
+224,49%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%33)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.36 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri14,605731+36.02%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,08%
Maks. Düşüş (1Y)-5,58%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.36
Sortino (1Y)-0.40
Calmar (1Y)6.45
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)9,83%
Tutarlılık%76
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+66,6%+42% → +96%
%5: +42%
%95: +96%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%941A
1A Bek.
+4,4%
-0% … +9%
3A Bek.
+13,6%
+5% … +23%
1Y Bek.
+66,6%
+42% … +96%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 1320 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,92%En Kötü Gün
-1,94%En İyi Hafta
+7,64%En Kötü Hafta
-3,78%En İyi Ay
+12,62%En Kötü Ay
-3,47%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.65Ortalama Kazanç
+0,54%Ortalama Kayıp
-0,47%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,84%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
61 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,93%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,24%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.87
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.96
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-0.7 pp
Fon
+36,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-16.0 pp
Fon
+36,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+6.5 pp
Fon
+36,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü258,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.808
Pay Sayısı17,7 M
Pazar Payı0,24%
Kategori Sırası98 / 186
ISIN
TRYRGGS00288Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RPDaktif | 38.7 | -0,9% | +36,0% | 11,1% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |