YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
73B+
Skor%75Birim Pay
14,537867
+0,22% / gün
1A
+6,07%
3A
+12,24%
6A
+19,31%
YBB
+21,24%
1Y
+50,53%
3Y
+301,77%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%75)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.98 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.5 üstünde
- ▸Tutarlılık %79 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri14,537867+49.94%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite10,73%
Maks. Düşüş (1Y)-5,58%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.98
Sortino (1Y)1.15
Calmar (1Y)9.05
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)16,53%
Tutarlılık%79
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+69,9%+45% → +98%
%5: +45%
%95: +98%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%961A
1A Bek.
+4,5%
+0% … +9%
3A Bek.
+14,2%
+5% … +24%
1Y Bek.
+69,9%
+45% … +98%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 1275 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,92%En Kötü Gün
-1,94%En İyi Hafta
+7,64%En Kötü Hafta
-3,07%En İyi Ay
+12,62%En Kötü Ay
-3,47%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
1.99Ortalama Kazanç
+0,54%Ortalama Kayıp
-0,43%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,48%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
61 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,83%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,16%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.92
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.42
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+10.0 pp
Fon
+50,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-2.1 pp
Fon
+50,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+23.9 pp
Fon
+50,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü306,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.020
Pay Sayısı21,1 M
Pazar Payı0,22%
Kategori Sırası48 / 178
ISIN
TRYRGGS00288Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RPDaktif | 73.2 | +6,1% | +50,5% | 10,7% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |