YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
29D
Skor%36Birim Pay
4,940766
-4,57% / gün
1A
-19,19%
3A
-13,29%
6A
-8,04%
YBB
+21,34%
1Y
+22,10%
3Y
+166,86%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategori ortalaması civarında (%36)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.66 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri4,940766+22.10%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite27,21%
Maks. Düşüş (1Y)-20,35%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.66
Sortino (1Y)-0.65
Calmar (1Y)1.09
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-4,91%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,4%+6% → +115%
%5: +6%
%95: +115%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+3,5%
-7% … +15%
3A Bek.
+11,2%
-8% … +32%
1Y Bek.
+50,4%
+6% … +115%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 1008 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+8,08%En Kötü Gün
-4,57%En İyi Hafta
+16,13%En Kötü Hafta
-9,62%En İyi Ay
+25,64%En Kötü Ay
-11,40%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.16Ortalama Kazanç
+1,27%Ortalama Kayıp
-1,34%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-20,35%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,75%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,39%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.34
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.75
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+7.6 pp
Fon
+22,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-30.2 pp
Fon
+22,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+11.2 pp
Fon
+22,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü172,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.780
Pay Sayısı34,9 M
Pazar Payı0,20%
Kategori Sırası91 / 189
ISIN
TRYATAP00120Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RTGaktif | 29.0 | -19,2% | +22,1% | 27,2% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |