YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
67B+
Skor%94Birim Pay
5,784009
+0,80% / gün
1A
+1,51%
3A
-1,02%
6A
+44,29%
YBB
+42,04%
1Y
+60,70%
3Y
+218,19%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %94 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.80 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %19.0 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 8 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri5,784009+60.70%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,81%
Maks. Düşüş (1Y)-16,62%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.80
Sortino (1Y)0.82
Calmar (1Y)3.65
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)19,03%
Tutarlılık%66
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+58,9%+12% → +127%
%5: +12%
%95: +127%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+3,7%
-7% … +15%
3A Bek.
+12,3%
-6% … +35%
1Y Bek.
+58,9%
+12% … +127%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 8 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 966 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+8,08%En Kötü Gün
-4,56%En İyi Hafta
+16,13%En Kötü Hafta
-9,62%En İyi Ay
+25,64%En Kötü Ay
-11,40%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.40Ortalama Kazanç
+1,23%Ortalama Kayıp
-1,20%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,76%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,51%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,06%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.44
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.15
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+24.0 pp
Fon
+60,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+8.6 pp
Fon
+60,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+31.2 pp
Fon
+60,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü251 M ₺
Yatırımcı Sayısı4.771
Pay Sayısı43,4 M
Pazar Payı0,23%
Kategori Sırası16 / 186
ISIN
TRYATAP00120Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RTGaktif | 67.0 | +1,5% | +60,7% | 25,8% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |