YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
75B+
Skor%96Birim Pay
5,801987
-1,42% / gün
1A
-3,13%
3A
+41,18%
6A
+41,82%
YBB
+42,49%
1Y
+73,55%
3Y
+237,04%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %96 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.42 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %30.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 8 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri5,801987+73.43%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,57%
Maks. Düşüş (1Y)-12,56%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.42
Sortino (1Y)1.48
Calmar (1Y)5.86
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)29,95%
Tutarlılık%76
Aktif Seri↓ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+62,3%+15% → +128%
%5: +15%
%95: +128%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+4,0%
-6% … +16%
3A Bek.
+12,6%
-6% … +34%
1Y Bek.
+62,3%
+15% … +128%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 8 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 921 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+8,08%En Kötü Gün
-3,61%En İyi Hafta
+16,13%En Kötü Hafta
-7,94%En İyi Ay
+25,64%En Kötü Ay
-6,75%Pozitif Gün Oranı
60%Kâr Faktörü
1.53Ortalama Kazanç
+1,12%Ortalama Kayıp
-1,07%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,47%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,30%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,76%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.64
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.27
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+33.0 pp
Fon
+73,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+20.9 pp
Fon
+73,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+46.9 pp
Fon
+73,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü279,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı5.377
Pay Sayısı48,1 M
Pazar Payı0,20%
Kategori Sırası10 / 178
ISIN
TRYATAP00120Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RTGaktif | 74.9 | -3,1% | +73,6% | 23,6% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |