YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
59B
Skor%81Birim Pay
2,50839
+0,19% / gün
1A
+0,47%
3A
+3,36%
6A
+29,72%
YBB
+33,66%
1Y
+50,35%
3Y
+150,65%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
86
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%81)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.3 üstünde
- ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 6 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri2,50839+50.35%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,22%
Maks. Düşüş (1Y)-10,31%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.57
Sortino (1Y)0.59
Calmar (1Y)4.88
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)16,34%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,5%+15% → +104%
%5: +15%
%95: +104%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+3,4%
-5% … +12%
3A Bek.
+11,3%
-3% … +28%
1Y Bek.
+53,5%
+15% … +104%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 6 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13
3.000 bootstrap simülasyonu, 548 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,41%En Kötü Gün
-3,69%En İyi Hafta
+9,17%En Kötü Hafta
-7,26%En İyi Ay
+16,70%En Kötü Ay
-7,50%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.48Ortalama Kazanç
+0,90%Ortalama Kayıp
-0,85%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,29%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
37 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,61%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,14%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.29
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.48
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+13.6 pp
Fon
+50,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-1.7 pp
Fon
+50,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+20.8 pp
Fon
+50,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü176,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı4.661
Pay Sayısı70,3 M
Pazar Payı0,16%
Kategori Sırası34 / 186
ISIN
TRYBVPY00132Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RUTaktif | 58.8 | +0,5% | +50,3% | 18,2% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |