YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
30D
Skor%36Birim Pay
2,286873
-1,83% / gün
1A
-12,47%
3A
-8,40%
6A
-1,68%
YBB
+21,86%
1Y
+21,63%
3Y
+128,51%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalaması civarında (%36)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.95 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,286873+21.63%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,38%
Maks. Düşüş (1Y)-12,74%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.95
Sortino (1Y)-0.98
Calmar (1Y)1.70
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)0,04%
Tutarlılık%64
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,0%+6% → +89%
%5: +6%
%95: +89%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+3,0%
-5% … +12%
3A Bek.
+9,1%
-5% … +26%
1Y Bek.
+42,0%
+6% … +89%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13
3.000 bootstrap simülasyonu, 590 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,41%En Kötü Gün
-3,69%En İyi Hafta
+9,17%En Kötü Hafta
-7,26%En İyi Ay
+16,70%En Kötü Ay
-7,50%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.20Ortalama Kazanç
+0,97%Ortalama Kayıp
-0,94%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-12,74%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
37 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,79%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,30%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.28
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.88
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+7.2 pp
Fon
+21,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-30.6 pp
Fon
+21,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+10.8 pp
Fon
+21,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü83,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.513
Pay Sayısı36,7 M
Pazar Payı0,10%
Kategori Sırası94 / 189
ISIN
TRYBVPY00132Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RUTaktif | 30.1 | -12,5% | +21,6% | 19,4% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |