YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
73B+
Skor%89Birim Pay
2,490466
-1,05% / gün
1A
+0,14%
3A
+28,13%
6A
+31,93%
YBB
+32,71%
1Y
+59,96%
3Y
+148,86%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %89 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.20 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %24.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %79 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,490466+59.60%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,69%
Maks. Düşüş (1Y)-8,47%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.20
Sortino (1Y)1.20
Calmar (1Y)7.08
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)23,96%
Tutarlılık%79
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+59,8%+20% → +109%
%5: +20%
%95: +109%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%801A
1A Bek.
+4,0%
-4% … +13%
3A Bek.
+12,2%
-3% … +29%
1Y Bek.
+59,8%
+20% … +109%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 503 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,41%En Kötü Gün
-3,69%En İyi Hafta
+9,17%En Kötü Hafta
-7,26%En İyi Ay
+16,70%En Kötü Ay
-5,94%Pozitif Gün Oranı
60%Kâr Faktörü
1.64Ortalama Kazanç
+0,82%Ortalama Kayıp
-0,77%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,69%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
34 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,43%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,08%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.10
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.00
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+19.4 pp
Fon
+60,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+7.3 pp
Fon
+60,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+33.3 pp
Fon
+60,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü163,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı4.782
Pay Sayısı65,8 M
Pazar Payı0,12%
Kategori Sırası22 / 178
ISIN
TRYBVPY00132Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RUTaktif | 72.9 | +0,1% | +60,0% | 16,7% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |