RZN
Fon SepetiEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Fonu
44C
Skor%59Birim Pay
0,056235
-0,13% / gün
1A
-1,21%
3A
+4,26%
6A
+13,03%
YBB
+20,96%
1Y
+28,71%
3Y
+191,87%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%59)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.89 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %92 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
1 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,056235+28.71%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite5,98%
Maks. Düşüş (1Y)-3,36%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.89
Sortino (1Y)-1.46
Calmar (1Y)8.55
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)8,51%
Tutarlılık%92
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,6%+31% → +67%
%5: +31%
%95: +67%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%951A
1A Bek.
+3,2%
-0% … +7%
3A Bek.
+10,2%
+4% … +18%
1Y Bek.
+47,6%
+31% … +67%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 1111 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,59%En Kötü Gün
-2,04%En İyi Hafta
+2,97%En Kötü Hafta
-3,23%En İyi Ay
+5,77%En Kötü Ay
-1,56%Pozitif Gün Oranı
78%Kâr Faktörü
2.65Ortalama Kazanç
+0,21%Ortalama Kayıp
-0,28%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,87%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
34 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,33%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,79%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.46
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
15.30
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+14.3 pp
Fon
+28,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-23.6 pp
Fon
+28,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+17.8 pp
Fon
+28,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü220,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı5.068
Pay Sayısı3,93 Mr
Pazar Payı0,31%
Kategori Sırası11 / 23
ISIN
TRYAXAE00209Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| RZNaktif | 44.1 | -1,2% | +28,7% | 6,0% |
| OLE | 87.4 | +3,0% | +47,4% | 1,4% |
| NBO | 86.9 | +2,7% | +49,3% | 1,7% |
| TCF | 81.6 | +2,4% | +43,1% | 1,6% |
| GO2 | 80.3 | +2,7% | +46,7% | 4,7% |
| AES | 76.5 | +3,0% | +113,0% | 37,7% |
| TGE | 69.9 | +0,5% | +52,5% | 19,0% |
| DNF | 66.4 | +3,1% | +44,4% | 12,4% |
| ARL | 64.7 | +3,2% | +35,9% | 4,8% |
| OVD | 64.7 | -2,6% | +44,2% | 15,6% |
| FOA | 60.7 | -0,4% | +39,9% | 7,6% |
| GO1 | 60.4 | +1,5% | +36,9% | 6,8% |
| SPT | 57.6 | -1,3% | +38,4% | 9,3% |
| ARM | 56.1 | +2,4% | +30,9% | 7,9% |
| TMU | 54.8 | +1,0% | +36,7% | 3,7% |