Panel/Fon Sepeti/RZN

RZN

Fon Sepeti

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

50C+

Skor%41

Birim Pay

0,055343

+0,28% / gün

+2,74%

+10,55%

+14,35%

YBB

+19,20%

+38,65%

+206,05%

Otomatik Görüş

Algüven %80

▸Kategori ortalaması civarında (%41)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sığ maks. düşüş (-2.1%) — sermaye koruması iyi
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.7 üstünde
▸Tutarlılık %97 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Üst üste 5 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
▸Volatilite sıkışması (34 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

4 bayrak

★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması

Birim Pay Değeri0,055413+38.65%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite4,66%

Maks. Düşüş (1Y)-2,13%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.29

Sortino (1Y)-0.31

Calmar (1Y)18.15

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)11,72%

Tutarlılık%97

Aktif Seri↑ 5 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+49,8%+33% → +70%

%5: +33%

%95: +70%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%1001Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%961A

1A Bek.

+3,4%

+0% … +7%

3A Bek.

+10,3%

+4% … +18%

1Y Bek.

+49,8%

+33% … +70%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma34 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.13

3.000 bootstrap simülasyonu, 1069 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+1,83%

En Kötü Gün

-1,07%

En İyi Hafta

+2,97%

En Kötü Hafta

-1,19%

En İyi Ay

+5,77%

En Kötü Ay

-0,42%

Pozitif Gün Oranı

77%

Kâr Faktörü

4.04

Ortalama Kazanç

+0,22%

Ortalama Kayıp

-0,19%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

Zirvede0,00%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

34 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,31%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,47%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

1.21

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

7.25

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+1.9 pp

Fon

+38,7%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-13.4 pp

Fon

+38,7%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+9.1 pp

Fon

+38,7%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü212,3 M ₺

Yatırımcı Sayısı4.755

Pay Sayısı3,84 Mr

Pazar Payı0,26%

Kategori Sırası14 / 24

ISINTRYAXAE00209

Son Veri7 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
RZNaktif	50.4	+2,7%	+38,7%	4,7%
RFM	94.0	+10,1%	–	15,2%
NBO	86.2	+3,5%	+54,0%	1,9%
IRF	85.6	+3,2%	+61,3%	3,6%
GCT	85.5	+3,2%	+49,2%	2,7%
TCF	84.3	+3,5%	+45,8%	1,6%
GO1	84.2	+3,5%	+51,6%	5,9%
OLE	84.0	+3,4%	+48,5%	1,4%
TVN	77.9	+5,3%	+56,7%	12,6%
OVD	76.5	+10,3%	+60,6%	15,7%
PBI	76.2	+3,8%	+63,8%	12,3%
BUB	73.8	+6,2%	–	15,6%
SPT	72.6	+4,1%	+51,4%	8,9%
TGE	72.6	+8,6%	+64,6%	18,9%
AES	72.4	+17,1%	+95,5%	36,5%