SFS
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AZİMUT PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
38C
Skor%28Birim Pay
1,358363
+0,27% / gün
1A
+0,98%
3A
+9,47%
6A
+21,57%
YBB
+22,85%
1Y
+35,68%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%28)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.44 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.2%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,358363+35.68%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,76%
Maks. Düşüş (1Y)-3,23%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.44
Sortino (1Y)-0.52
Calmar (1Y)11.04
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)5,42%
Tutarlılık%90
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,3%+22% → +68%
%5: +22%
%95: +68%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%851A
1A Bek.
+3,0%
-2% … +8%
3A Bek.
+9,3%
+1% … +18%
1Y Bek.
+42,3%
+22% … +68%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 217 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,28%En Kötü Gün
-1,82%En İyi Hafta
+4,91%En Kötü Hafta
-2,87%En İyi Ay
+12,10%En Kötü Ay
-2,16%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.84Ortalama Kazanç
+0,56%Ortalama Kayıp
-0,38%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,21%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,77%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,16%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.63
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-4.8 pp
Fon
+35,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-17.0 pp
Fon
+35,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+9.1 pp
Fon
+35,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü31 M ₺
Yatırımcı Sayısı83
Pay Sayısı22,8 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası0 / 100
ISIN
TRYAZIM01711Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| SFSaktif | 38.3 | +1,0% | +35,7% | 9,8% |
| IRF | 94.4 | +5,4% | +58,6% | 4,3% |
| HTK | 87.8 | +6,0% | – | 13,0% |
| YJK | 82.8 | -0,7% | +89,0% | 21,6% |
| GO1 | 82.4 | +2,4% | +55,9% | 5,4% |
| TCF | 79.9 | +2,8% | +47,0% | 1,6% |
| OLE | 79.6 | +3,4% | +50,1% | 1,4% |
| MEV | 78.7 | -0,0% | +70,5% | 17,1% |
| TEJ | 77.8 | -0,7% | +75,8% | 20,0% |
| PIL | 77.8 | -7,5% | +91,9% | 23,4% |
| GO2 | 77.4 | +1,5% | +51,4% | 4,7% |
| YZD | 77.4 | -0,6% | +67,2% | 16,2% |
| PBI | 75.6 | +3,4% | +64,2% | 12,3% |
| IUH | 75.3 | +0,3% | +65,1% | 16,1% |
| PFS | 74.6 | +1,8% | +50,4% | 6,5% |