Panel/Fon Sepeti/SFS

SFS

Fon Sepeti

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AZİMUT PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

61B

Skor%63

Birim Pay

1,423646

+0,55% / gün

+3,05%

+6,34%

+15,49%

YBB

+28,75%

+44,46%

–

Otomatik Görüş

Algüven %77

▸Kategori ortalaması civarında (%63)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sığ maks. düşüş (-3.2%) — sermaye koruması iyi
▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

2 bayrak

★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif

Birim Pay Değeri1,423646+44.46%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite9,53%

Maks. Düşüş (1Y)-3,19%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.47

Sortino (1Y)0.56

Calmar (1Y)13.92

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)6,92%

Tutarlılık%90

Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+40,3%+19% → +65%

%5: +19%

%95: +65%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%941Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%851A

1A Bek.

+2,9%

-2% … +8%

3A Bek.

+8,9%

+1% … +18%

1Y Bek.

+40,3%

+19% … +65%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.07

3.000 bootstrap simülasyonu, 262 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+2,28%

En Kötü Gün

-1,43%

En İyi Hafta

+4,91%

En Kötü Hafta

-2,87%

En İyi Ay

+12,10%

En Kötü Ay

-2,16%

Pozitif Gün Oranı

57%

Kâr Faktörü

1.90

Ortalama Kazanç

+0,56%

Ortalama Kayıp

-0,38%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-0,54%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

–

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,77%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-1,05%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.26

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

0.26

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+7.7 pp

Fon

+44,5%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-7.6 pp

Fon

+44,5%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+14.9 pp

Fon

+44,5%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü31,8 M ₺

Yatırımcı Sayısı82

Pay Sayısı22,3 M

Pazar Payı0,03%

Kategori Sırası33 / 100

ISINTRYAZIM01711

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
SFSaktif	61.2	+3,1%	+44,5%	9,5%
RFM	94.0	+10,1%	–	15,2%
NBO	86.2	+3,5%	+54,0%	1,9%
IRF	85.6	+3,2%	+61,3%	3,6%
GCT	85.5	+3,2%	+49,2%	2,7%
TCF	84.3	+3,5%	+45,8%	1,6%
GO1	84.2	+3,5%	+51,6%	5,9%
OLE	84.0	+3,4%	+48,5%	1,4%
TVN	77.9	+5,3%	+56,7%	12,6%
OVD	76.5	+10,3%	+60,6%	15,7%
PBI	76.2	+3,8%	+63,8%	12,3%
BUB	73.8	+6,2%	–	15,6%
SPT	72.6	+4,1%	+51,4%	8,9%
TGE	72.6	+8,6%	+64,6%	18,9%
AES	72.4	+17,1%	+95,5%	36,5%