Fonlar
23 saat önce
Panel/Fon Sepeti/SFS

SFS

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

AZİMUT PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

39C
Skor%57
Birim Pay
1,352742
-0,35% / gün
1A
-2,64%
3A
-2,08%
6A
+0,20%
YBB
+22,34%
1Y
+28,04%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%57)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -1.23 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-7.4%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Tutarlılık %74 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,352742+28.04%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,76%
Maks. Düşüş (1Y)-7,44%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.23
Sortino (1Y)-1.33
Calmar (1Y)3.77

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-0,44%
Tutarlılık%74
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+28,6%+10% → +50%
%5: +10%
%95: +50%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%761Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+2,2%
-2% … +7%
3A Bek.
+6,2%
-2% … +16%
1Y Bek.
+28,6%
+10% … +50%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 304 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,71%
En Kötü Gün
-1,43%
En İyi Hafta
+4,91%
En Kötü Hafta
-2,99%
En İyi Ay
+12,10%
En Kötü Ay
-2,32%
Pozitif Gün Oranı
55%
Kâr Faktörü
1.52
Ortalama Kazanç
+0,53%
Ortalama Kayıp
-0,43%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,83%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,92%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,17%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.08
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
-0.05

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+13.6 pp
Fon
+28,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-24.2 pp
Fon
+28,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+17.2 pp
Fon
+28,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü29,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı58
Pay Sayısı21,6 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası36 / 101
ISINTRYAZIM01711
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
SFSaktif39.2-2,6%+28,0%9,8%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%