Panel/Türk Hisse/SKO

SKO

Türk Hisse

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

STRATEJİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

65B

Skor%88

Birim Pay

1,658386

+1,31% / gün

+0,58%

-0,25%

+8,75%

YBB

+30,37%

+53,52%

–

Otomatik Görüş

Güçlü Algüven %95

▸Kategori liderinin %88 dilimi — sınıfının üstünde performans
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %24.0 geçti
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
▸Endeks üstü alfa: yıllık %24.9

Otomatik Etiketler

3 bayrak

★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa

Birim Pay Değeri1,658386+53.52%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite20,54%

Maks. Düşüş (1Y)-9,91%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.66

Sortino (1Y)0.74

Calmar (1Y)5.40

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)0,50%

Tutarlılık%67

Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+56,3%+13% → +118%

%5: +13%

%95: +118%

Pozitif Kapatma

%991Y

%20+ Kazanç

%911Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%741A

1A Bek.

+3,8%

-6% … +14%

3A Bek.

+11,1%

-5% … +31%

1Y Bek.

+56,3%

+13% … +118%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.88 hareket eder

0.88

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+24,9%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

88%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

-0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 290 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+6,01%

En Kötü Gün

-4,12%

En İyi Hafta

+9,00%

En Kötü Hafta

-7,18%

En İyi Ay

+24,62%

En Kötü Ay

-4,23%

Pozitif Gün Oranı

55%

Kâr Faktörü

1.45

Ortalama Kazanç

+1,04%

Ortalama Kayıp

-0,89%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-6,87%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

26 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,78%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-2,28%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.60

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

2.02

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+16.8 pp

Fon

+53,5%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi+1.5 pp

Fon

+53,5%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+24.0 pp

Fon

+53,5%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü216,4 M ₺

Yatırımcı Sayısı3.112

Pay Sayısı130,5 M

Pazar Payı0,08%

Kategori Sırası22 / 200

ISINTRYSTRP00100

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
SKOaktif	64.6	+0,6%	+53,5%	20,5%
THF	93.6	+27,7%	+116,4%	23,1%
BIH	91.5	+4,0%	+90,2%	11,0%
KHA	89.4	+9,0%	+131,9%	20,8%
PTO	84.6	+2,2%	+75,2%	15,2%
MTH	80.4	+5,6%	+80,6%	21,0%
GUH	73.9	+2,9%	+76,9%	27,8%
YHK	73.1	+2,4%	+63,2%	21,4%
SRL	73.0	+1,0%	+62,8%	19,1%
YAY	73.0	+3,7%	+76,9%	28,4%
BHA	72.7	+5,5%	+56,6%	24,1%
GBG	72.7	+1,2%	+62,9%	15,2%
MTK	72.4	+5,7%	+54,8%	21,7%
BV1	70.8	+4,1%	+56,8%	23,6%
IDI	70.3	+15,2%	+61,1%	24,4%