YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
29D
Skor%0Birim Pay
1,325769
+0,99% / gün
1A
+4,37%
3A
+12,77%
6A
+5,62%
YBB
+5,54%
1Y
+4,87%
3Y
+32,42%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %68
68
- ▸Kategorinin en zayıf %0'lik diliminde
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -2.50 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %82
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Dağıtım▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,325769+4.85%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,07%
Maks. Düşüş (1Y)-14,40%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.50
Sortino (1Y)-2.62
Calmar (1Y)0.34
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)6,21%
Tutarlılık%56
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+14,7%-10% → +47%
%5: -10%
%95: +47%
Pozitif Kapatma
%821Y
%20+ Kazanç
%381Y
%10+ Kayıp
%51Y
Pozitif Kapatma
%611A
1A Bek.
+1,2%
-6% … +8%
3A Bek.
+3,4%
-8% … +17%
1Y Bek.
+14,7%
-10% … +47%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 515 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,46%En Kötü Gün
-3,58%En İyi Hafta
+5,05%En Kötü Hafta
-4,92%En İyi Ay
+6,18%En Kötü Ay
-8,76%Pozitif Gün Oranı
48%Kâr Faktörü
1.07Ortalama Kazanç
+0,72%Ortalama Kayıp
-0,63%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,51%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
34 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,24%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,82%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.51
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-35.6 pp
Fon
+4,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-47.8 pp
Fon
+4,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-21.7 pp
Fon
+4,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü10,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı160
Pay Sayısı7,9 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası141 / 178
ISIN
TRYBVPY00140Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| SPRaktif | 28.6 | +4,4% | +4,9% | 14,1% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |