YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
18F
Skor%0Birim Pay
1,300213
+0,39% / gün
1A
-3,05%
3A
+2,65%
6A
+8,95%
YBB
+3,50%
1Y
-2,26%
3Y
+29,87%
Otomatik Görüş
Satgüven %80
80
- ▸Kategorinin en zayıf %0'lik diliminde
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -2.96 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Hızlı Toparlanma⚠Dağıtım▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,300213-2.26%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,26%
Maks. Düşüş (1Y)-13,63%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.96
Sortino (1Y)-3.08
Calmar (1Y)-0.17
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)3,18%
Tutarlılık%54
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+12,1%-11% → +42%
%5: -11%
%95: +42%
Pozitif Kapatma
%791Y
%20+ Kazanç
%331Y
%10+ Kayıp
%61Y
Pozitif Kapatma
%581A
1A Bek.
+0,9%
-6% … +8%
3A Bek.
+3,1%
-8% … +16%
1Y Bek.
+12,1%
-11% … +42%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 560 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,46%En Kötü Gün
-3,58%En İyi Hafta
+5,05%En Kötü Hafta
-4,92%En İyi Ay
+5,01%En Kötü Ay
-8,76%Pozitif Gün Oranı
47%Kâr Faktörü
0.99Ortalama Kazanç
+0,72%Ortalama Kayıp
-0,66%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,55%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
70 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,25%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,85%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.16
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.37
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-39.0 pp
Fon
-2,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-54.3 pp
Fon
-2,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-31.8 pp
Fon
-2,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü9,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı162
Pay Sayısı7,1 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası157 / 186
ISIN
TRYBVPY00140Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| SPRaktif | 18.2 | -3,1% | -2,3% | 14,3% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |