YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
62B
Skor%80Birim Pay
1,701638
+11,25% / gün
1A
+36,21%
3A
+26,88%
6A
+34,38%
YBB
+35,46%
1Y
+36,21%
3Y
+69,96%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%80)
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %34.0 üstünde
- ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
- ▸Üst üste 5 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %88
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.24) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend⚠Dağıtım⚠Küçük Fon
Birim Pay Değeri1,701638+36.21%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,05%
Maks. Düşüş (1Y)-10,15%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.16
Sortino (1Y)-0.29
Calmar (1Y)3.57
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)34,03%
Tutarlılık%60
Aktif Seri↑ 5 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+23,8%-7% → +71%
%5: -7%
%95: +71%
Pozitif Kapatma
%881Y
%20+ Kazanç
%561Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%621A
1A Bek.
+1,5%
-6% … +13%
3A Bek.
+4,8%
-8% … +26%
1Y Bek.
+23,8%
-7% … +71%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.24
3.000 bootstrap simülasyonu, 602 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+17,65%En Kötü Gün
-2,36%En İyi Hafta
+35,73%En Kötü Hafta
-4,22%En İyi Ay
+33,67%En Kötü Ay
-8,76%Pozitif Gün Oranı
48%Kâr Faktörü
1.40Ortalama Kazanç
+0,98%Ortalama Kayıp
-0,65%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
69 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,25%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,71%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
6.69
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
65.58
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+21.8 pp
Fon
+36,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-16.1 pp
Fon
+36,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+25.4 pp
Fon
+36,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü475 B ₺
Yatırımcı Sayısı134
Pay Sayısı279 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası38 / 189
ISIN
TRYBVPY00140Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| SPRaktif | 62.2 | +36,2% | +36,2% | 24,1% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |