SSH
Türk HisseEmeklilikTEFAS AktifS3Dağıtım
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
39C
SkorBirim Pay
0,010001
0,00% / gün
1A
+0,42%
3A
+3,03%
6A
+1,47%
YBB
+1,47%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %54
54
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -1.50 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %72 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%28)
- ▸Endeks üstü alfa: yıllık %10.1
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Alfa⚠Dağıtım
Birim Pay Değeri0,010147+1.47%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,57%
Maks. Düşüş (1Y)-5,65%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.50
Sortino (1Y)-1.47
Calmar (1Y)0.84
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-0,15%
Tutarlılık%72
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+4,0%-30% → +55%
%5: -30%
%95: +55%
Pozitif Kapatma
%561Y
%20+ Kazanç
%281Y
%10+ Kayıp
%281Y
Pozitif Kapatma
%511A
1A Bek.
+0,2%
-10% … +12%
3A Bek.
+1,3%
-17% … +23%
1Y Bek.
+4,0%
-30% … +55%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.86 hareket eder
0.86
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+10,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
68%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.25
3.000 bootstrap simülasyonu, 78 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,39%En Kötü Gün
-5,42%En İyi Hafta
+7,20%En Kötü Hafta
-5,41%En İyi Ay
+7,62%En Kötü Ay
-5,34%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.06Ortalama Kazanç
+1,09%Ortalama Kayıp
-1,12%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,03%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
20 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,85%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,92%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.43
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.62
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü91,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı801
Pay Sayısı9,12 Mr
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası0 / 34
ISIN
TRYFIBE00330Son Veri7 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| SSHaktif | 39.4 | +0,4% | – | 23,6% |
| THF | 93.6 | +27,7% | +116,4% | 23,1% |
| BIH | 91.5 | +4,0% | +90,2% | 11,0% |
| KHA | 89.4 | +9,0% | +131,9% | 20,8% |
| PTO | 84.6 | +2,2% | +75,2% | 15,2% |
| MTH | 80.4 | +5,6% | +80,6% | 21,0% |
| GUH | 73.9 | +2,9% | +76,9% | 27,8% |
| YHK | 73.1 | +2,4% | +63,2% | 21,4% |
| SRL | 73.0 | +1,0% | +62,8% | 19,1% |
| YAY | 73.0 | +3,7% | +76,9% | 28,4% |
| BHA | 72.7 | +5,5% | +56,6% | 24,1% |
| GBG | 72.7 | +1,2% | +62,9% | 15,2% |
| MTK | 72.4 | +5,7% | +54,8% | 21,7% |
| BV1 | 70.8 | +4,1% | +56,8% | 23,6% |
| IDI | 70.3 | +15,2% | +61,1% | 24,4% |