SSS
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
YAPI KREDİ PORTFÖY SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
22F
Skor%33Birim Pay
1,217732
-1,33% / gün
1A
-8,20%
3A
-12,88%
6A
-19,68%
YBB
+4,36%
1Y
+3,41%
3Y
+25,54%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %71
71
- ▸Kategori ortalamasının altında (%33)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.51 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.2 altında
Otomatik Etiketler
1 bayrak⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,217732+3.41%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,23%
Maks. Düşüş (1Y)-24,72%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.51
Sortino (1Y)-1.61
Calmar (1Y)0.14
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-11,24%
Tutarlılık%51
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+15,3%-23% → +69%
%5: -23%
%95: +69%
Pozitif Kapatma
%741Y
%20+ Kazanç
%431Y
%10+ Kayıp
%151Y
Pozitif Kapatma
%561A
1A Bek.
+1,2%
-10% … +14%
3A Bek.
+3,3%
-15% … +26%
1Y Bek.
+15,3%
-23% … +69%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.90 hareket eder
0.90
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-0,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
78%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 405 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,76%En Kötü Gün
-5,29%En İyi Hafta
+11,38%En Kötü Hafta
-8,84%En İyi Ay
+17,41%En Kötü Ay
-9,07%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
1.04Ortalama Kazanç
+1,20%Ortalama Kayıp
-1,09%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-19,84%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,49%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,05%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.42
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.59
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-11.0 pp
Fon
+3,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-48.9 pp
Fon
+3,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-7.5 pp
Fon
+3,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü175,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı4.467
Pay Sayısı144,4 M
Pazar Payı0,12%
Kategori Sırası114 / 201
ISIN
TRYYAPO01012Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| SSSaktif | 21.7 | -8,2% | +3,4% | 24,2% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |