SSS
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
47C+
Skor%53Birim Pay
1,441424
+0,65% / gün
1A
+3,18%
3A
+11,51%
6A
+21,56%
YBB
+23,53%
1Y
+36,48%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%53)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %91
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri1,441424+35.73%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,76%
Maks. Düşüş (1Y)-11,83%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.15
Sortino (1Y)-0.17
Calmar (1Y)3.08
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,69%
Tutarlılık%55
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+36,6%-7% → +98%
%5: -7%
%95: +98%
Pozitif Kapatma
%911Y
%20+ Kazanç
%701Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%651A
1A Bek.
+2,7%
-8% … +15%
3A Bek.
+7,7%
-11% … +30%
1Y Bek.
+36,6%
-7% … +98%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.88 hareket eder
0.88
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+5,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
77%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 318 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,03%En Kötü Gün
-5,29%En İyi Hafta
+11,38%En Kötü Hafta
-8,84%En İyi Ay
+17,41%En Kötü Ay
-4,93%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.29Ortalama Kazanç
+1,11%Ortalama Kayıp
-0,99%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,11%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
50 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,04%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,72%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.58
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.64
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-4.0 pp
Fon
+36,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-16.2 pp
Fon
+36,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+9.9 pp
Fon
+36,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü282,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı5.085
Pay Sayısı196,2 M
Pazar Payı0,11%
Kategori Sırası84 / 192
ISIN
TRYYAPO01012Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| SSSaktif | 46.7 | +3,2% | +36,5% | 22,8% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |