YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
36C
Skor%33Birim Pay
2,402462
+0,73% / gün
1A
-0,45%
3A
-5,40%
6A
+1,94%
YBB
+15,56%
1Y
+21,03%
3Y
+64,13%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%33)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.52 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %91
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)
- ▸Volatilite sıkışması (5 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri2,402462+21.03%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,52%
Maks. Düşüş (1Y)-10,51%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.52
Sortino (1Y)-1.66
Calmar (1Y)2.00
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)1,00%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+24,2%-5% → +63%
%5: -5%
%95: +63%
Pozitif Kapatma
%911Y
%20+ Kazanç
%581Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%651A
1A Bek.
+1,7%
-6% … +10%
3A Bek.
+5,3%
-7% … +21%
1Y Bek.
+24,2%
-5% … +63%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma5 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1018 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,35%En Kötü Gün
-2,71%En İyi Hafta
+5,33%En Kötü Hafta
-4,78%En İyi Ay
+8,61%En Kötü Ay
-6,65%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.29Ortalama Kazanç
+0,69%Ortalama Kayıp
-0,54%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,79%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
120 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,14%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,55%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.47
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+6.6 pp
Fon
+21,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-31.2 pp
Fon
+21,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+10.2 pp
Fon
+21,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü122,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı6.161
Pay Sayısı51,1 M
Pazar Payı0,14%
Kategori Sırası98 / 189
ISIN
TRYAKPO01458Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TARaktif | 35.7 | -0,4% | +21,0% | 12,5% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |