YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AK PORTFÖY TARIM VE GIDA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
33D
Skor%3Birim Pay
2,501338
+0,63% / gün
1A
+7,21%
3A
+14,97%
6A
+19,83%
YBB
+20,32%
1Y
+18,12%
3Y
+89,09%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategorinin en zayıf %3'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.70 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.6 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri2,501338+18.32%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,89%
Maks. Düşüş (1Y)-9,83%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.70
Sortino (1Y)-1.85
Calmar (1Y)1.84
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)14,57%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+27,6%-2% → +66%
%5: -2%
%95: +66%
Pozitif Kapatma
%931Y
%20+ Kazanç
%651Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+2,3%
-5% … +11%
3A Bek.
+6,3%
-7% … +23%
1Y Bek.
+27,6%
-2% … +66%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 931 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,35%En Kötü Gün
-2,71%En İyi Hafta
+5,33%En Kötü Hafta
-4,78%En İyi Ay
+8,61%En Kötü Ay
-6,65%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
1.25Ortalama Kazanç
+0,71%Ortalama Kayıp
-0,54%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
120 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,14%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,68%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.05
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.60
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-22.4 pp
Fon
+18,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-34.5 pp
Fon
+18,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-8.5 pp
Fon
+18,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü133,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı6.640
Pay Sayısı53,5 M
Pazar Payı0,10%
Kategori Sırası136 / 178
ISIN
TRYAKPO01458Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TARaktif | 32.8 | +7,2% | +18,1% | 12,9% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |