TBJ
Türk HisseEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Fonu
51C+
Skor%61Birim Pay
0,079431
+0,60% / gün
1A
+2,27%
3A
+1,49%
6A
+28,89%
YBB
+33,58%
1Y
+36,95%
3Y
+186,04%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori ortalaması civarında (%61)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.6 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Endeks üstü alfa: yıllık %18.0
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 14 olay)
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Hızlı ToparlanmaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,079431+36.95%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,29%
Maks. Düşüş (1Y)-13,70%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.15
Sortino (1Y)-0.16
Calmar (1Y)2.70
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)15,58%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+56,5%+10% → +119%
%5: +10%
%95: +119%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+3,9%
-6% … +14%
3A Bek.
+12,1%
-6% … +33%
1Y Bek.
+56,5%
+10% … +119%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.51 hareket eder
0.51
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+18,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
42%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 14 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1179 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,91%En Kötü Gün
-4,19%En İyi Hafta
+13,56%En Kötü Hafta
-6,40%En İyi Ay
+16,22%En Kötü Ay
-5,44%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.32Ortalama Kazanç
+0,99%Ortalama Kayıp
-0,93%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,12%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
57 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,74%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,30%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.47
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.17
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+0.2 pp
Fon
+36,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-15.1 pp
Fon
+36,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+7.4 pp
Fon
+36,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü5,56 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı145.426
Pay Sayısı70,02 Mr
Pazar Payı2,95%
Kategori Sırası13 / 34
ISIN
TRYVFEM00363Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TBJaktif | 50.7 | +2,3% | +36,9% | 20,3% |
| THF | 93.6 | +27,7% | +116,4% | 23,1% |
| BIH | 91.5 | +4,0% | +90,2% | 11,0% |
| KHA | 89.4 | +9,0% | +131,9% | 20,8% |
| PTO | 84.6 | +2,2% | +75,2% | 15,2% |
| MTH | 80.4 | +5,6% | +80,6% | 21,0% |
| GUH | 73.9 | +2,9% | +76,9% | 27,8% |
| YHK | 73.1 | +2,4% | +63,2% | 21,4% |
| SRL | 73.0 | +1,0% | +62,8% | 19,1% |
| YAY | 73.0 | +3,7% | +76,9% | 28,4% |
| BHA | 72.7 | +5,5% | +56,6% | 24,1% |
| GBG | 72.7 | +1,2% | +62,9% | 15,2% |
| MTK | 72.4 | +5,7% | +54,8% | 21,7% |
| BV1 | 70.8 | +4,1% | +56,8% | 23,6% |
| IDI | 70.3 | +15,2% | +61,1% | 24,4% |