YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
58B
Skor%66Birim Pay
48,370723
+0,15% / gün
1A
+2,94%
3A
+16,34%
6A
+27,03%
YBB
+30,13%
1Y
+46,25%
3Y
+149,73%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
86
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%66)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %18.1 üstünde
- ▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri48,370723+45.87%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,00%
Maks. Düşüş (1Y)-9,80%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.35
Sortino (1Y)0.38
Calmar (1Y)4.72
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)18,14%
Tutarlılık%73
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+55,5%+7% → +125%
%5: +7%
%95: +125%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+3,8%
-7% … +15%
3A Bek.
+11,7%
-8% … +34%
1Y Bek.
+55,5%
+7% … +125%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,70%En Kötü Gün
-4,63%En İyi Hafta
+7,67%En Kötü Hafta
-6,09%En İyi Ay
+15,15%En Kötü Ay
-4,59%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.45Ortalama Kazanç
+0,92%Ortalama Kayıp
-0,77%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,49%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
69 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,66%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,14%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.27
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.04
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+5.7 pp
Fon
+46,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-6.4 pp
Fon
+46,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+19.6 pp
Fon
+46,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,5 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı12.152
Pay Sayısı31 M
Pazar Payı1,09%
Kategori Sırası56 / 178
ISIN
TRMTCDWWWWW8Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TCDaktif | 58.4 | +2,9% | +46,2% | 18,0% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |