YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TACİRLER PORTFÖY DEĞIŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
42C
Skor%42Birim Pay
48,652409
+0,77% / gün
1A
+0,76%
3A
+4,06%
6A
+20,26%
YBB
+30,89%
1Y
+39,01%
3Y
+74,77%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalaması civarında (%42)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.0 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri48,652409+39.01%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,56%
Maks. Düşüş (1Y)-9,80%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.05
Sortino (1Y)-0.06
Calmar (1Y)3.98
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)11,02%
Tutarlılık%69
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,8%+6% → +120%
%5: +6%
%95: +120%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+4,0%
-7% … +15%
3A Bek.
+11,9%
-7% … +34%
1Y Bek.
+53,8%
+6% … +120%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,70%En Kötü Gün
-4,63%En İyi Hafta
+7,67%En Kötü Hafta
-6,09%En İyi Ay
+15,15%En Kötü Ay
-4,59%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.37Ortalama Kazanç
+0,94%Ortalama Kayıp
-0,81%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,49%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
67 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,68%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,19%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.30
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.69
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+2.3 pp
Fon
+39,0%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-13.0 pp
Fon
+39,0%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+9.5 pp
Fon
+39,0%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,44 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı11.661
Pay Sayısı29,6 M
Pazar Payı1,33%
Kategori Sırası88 / 186
ISIN
TRMTCDWWWWW8Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TCDaktif | 41.9 | +0,8% | +39,0% | 18,6% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |