YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
72B+
Skor%86Birim Pay
41,499604
+0,84% / gün
1A
+5,27%
3A
+8,34%
6A
+17,05%
YBB
+32,87%
1Y
+52,68%
3Y
+239,44%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori liderinin %86 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.04 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.8 üstünde
- ▸Tutarlılık %83 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri41,499604+52.68%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,19%
Maks. Düşüş (1Y)-5,77%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.04
Sortino (1Y)1.19
Calmar (1Y)9.12
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)13,78%
Tutarlılık%83
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,7%+29% → +60%
%5: +29%
%95: +60%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%941A
1A Bek.
+3,0%
-0% … +7%
3A Bek.
+9,4%
+4% … +16%
1Y Bek.
+43,7%
+29% … +60%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,66%En Kötü Gün
-2,97%En İyi Hafta
+6,39%En Kötü Hafta
-4,87%En İyi Ay
+16,21%En Kötü Ay
-4,17%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.82Ortalama Kazanç
+0,66%Ortalama Kayıp
-0,49%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,17%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
24 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,82%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,35%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.14
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.60
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+16.0 pp
Fon
+52,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+0.6 pp
Fon
+52,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+23.1 pp
Fon
+52,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,13 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı2.922
Pay Sayısı27,2 M
Pazar Payı1,04%
Kategori Sırası28 / 186
ISIN
TRMTE3WWWWW0Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TE3aktif | 71.9 | +5,3% | +52,7% | 12,2% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |