YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
70B+
Skor%84Birim Pay
39,430834
+0,18% / gün
1A
+2,41%
3A
+9,92%
6A
+24,64%
YBB
+26,24%
1Y
+56,19%
3Y
+243,57%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
92
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%84)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.37 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.3 üstünde
- ▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri39,430834+55.56%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,85%
Maks. Düşüş (1Y)-5,77%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.37
Sortino (1Y)1.50
Calmar (1Y)9.73
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)16,32%
Tutarlılık%90
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,4%+29% → +62%
%5: +29%
%95: +62%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%941A
1A Bek.
+3,1%
-0% … +6%
3A Bek.
+9,7%
+4% … +16%
1Y Bek.
+44,4%
+29% … +62%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,66%En Kötü Gün
-2,97%En İyi Hafta
+6,39%En Kötü Hafta
-4,87%En İyi Ay
+16,21%En Kötü Ay
-4,17%Pozitif Gün Oranı
60%Kâr Faktörü
1.93Ortalama Kazanç
+0,62%Ortalama Kayıp
-0,49%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,10%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
24 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,79%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,35%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.05
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+15.7 pp
Fon
+56,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+3.5 pp
Fon
+56,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+29.6 pp
Fon
+56,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,23 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı3.094
Pay Sayısı31,3 M
Pazar Payı0,89%
Kategori Sırası33 / 178
ISIN
TRMTE3WWWWW0Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TE3aktif | 69.6 | +2,4% | +56,2% | 11,9% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |