YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AK PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
18F
Skor%1Birim Pay
6,782836
+0,14% / gün
1A
-3,55%
3A
+5,29%
6A
+11,16%
YBB
+7,70%
1Y
+5,63%
3Y
+102,06%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategorinin en zayıf %1'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.46 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 16 olay)
- ▸Volatilite sıkışması (13 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiVolatilite Sıkışması▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri6,782836+5.63%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,51%
Maks. Düşüş (1Y)-16,37%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.46
Sortino (1Y)-1.71
Calmar (1Y)0.34
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)4,05%
Tutarlılık%58
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,7%-4% → +113%
%5: -4%
%95: +113%
Pozitif Kapatma
%931Y
%20+ Kazanç
%771Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+3,1%
-9% … +16%
3A Bek.
+9,8%
-11% … +35%
1Y Bek.
+43,7%
-4% … +113%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 16 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma13 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+14,05%En Kötü Gün
-5,05%En İyi Hafta
+14,10%En Kötü Hafta
-6,30%En İyi Ay
+8,55%En Kötü Ay
-10,50%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.07Ortalama Kazanç
+0,96%Ortalama Kayıp
-0,97%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,28%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
53 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,80%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,59%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
3.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
28.70
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-31.1 pp
Fon
+5,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-46.4 pp
Fon
+5,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-23.9 pp
Fon
+5,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü108,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı5.644
Pay Sayısı16 M
Pazar Payı0,10%
Kategori Sırası143 / 186
ISIN
TRYAKPO00997Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TGRaktif | 17.9 | -3,6% | +5,6% | 23,5% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |