YatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
AK PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
31D
Skor%23Birim Pay
7,091435
+2,56% / gün
1A
+8,74%
3A
+0,83%
6A
+7,67%
YBB
+12,60%
1Y
+16,45%
3Y
+120,85%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %65
65
- ▸Kategori ortalamasının altında (%23)
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe -0.97 — risk-ayarlı zarar
- ▸Üst üste 5 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Dağıtım
Birim Pay Değeri7,091435+16.45%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,39%
Maks. Düşüş (1Y)-16,37%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.97
Sortino (1Y)-1.14
Calmar (1Y)1.00
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,86%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↑ 5 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,5%-4% → +115%
%5: -4%
%95: +115%
Pozitif Kapatma
%931Y
%20+ Kazanç
%771Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%661A
1A Bek.
+3,0%
-9% … +16%
3A Bek.
+9,6%
-10% … +34%
1Y Bek.
+43,5%
-4% … +115%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+14,05%En Kötü Gün
-5,05%En İyi Hafta
+14,10%En Kötü Hafta
-6,30%En İyi Ay
+10,51%En Kötü Ay
-10,50%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.15Ortalama Kazanç
+1,06%Ortalama Kayıp
-1,00%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,97%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
53 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,89%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,60%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
2.87
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
24.46
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+2.0 pp
Fon
+16,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-35.8 pp
Fon
+16,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+5.6 pp
Fon
+16,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü100,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı5.091
Pay Sayısı14,2 M
Pazar Payı0,12%
Kategori Sırası112 / 189
ISIN
TRYAKPO00997Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TGRaktif | 30.5 | +8,7% | +16,4% | 24,4% |
| TE4 | 86.0 | +2,4% | +44,8% | 1,8% |
| TND | 85.8 | +2,8% | +44,6% | 1,4% |
| BNB | 85.5 | +2,8% | +44,2% | 1,4% |
| MBL | 83.3 | +2,8% | +43,7% | 1,4% |
| ICH | 82.3 | +0,0% | +60,7% | 8,9% |
| BPR | 81.8 | +1,9% | +48,6% | 4,2% |
| DGF | 79.8 | +3,0% | +59,5% | 11,2% |
| CHC | 78.4 | +2,3% | +44,0% | 3,2% |
| GHV | 77.5 | +2,8% | +42,3% | 1,4% |
| MHM | 77.1 | +2,3% | +44,9% | 3,3% |
| GHZ | 75.7 | +2,8% | +41,9% | 1,4% |
| SSK | 72.4 | +8,0% | +46,6% | 10,1% |
| GPG | 71.6 | +15,6% | +57,2% | 20,5% |
| GHP | 71.6 | +2,2% | +43,6% | 3,5% |