THD
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
33D
Skor%30Birim Pay
2,691034
-0,10% / gün
1A
-4,84%
3A
+6,81%
6A
+21,53%
YBB
+21,53%
1Y
+28,88%
3Y
+172,82%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalamasının altında (%30)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.49 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %91
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 5 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri2,693704+28.88%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,78%
Maks. Düşüş (1Y)-13,92%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.49
Sortino (1Y)-0.52
Calmar (1Y)2.07
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)9,58%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+39,2%-6% → +109%
%5: -6%
%95: +109%
Pozitif Kapatma
%911Y
%20+ Kazanç
%731Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%661A
1A Bek.
+3,0%
-9% … +16%
3A Bek.
+8,4%
-12% … +33%
1Y Bek.
+39,2%
-6% … +109%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.95 hareket eder
0.95
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+0,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
91%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 749 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,62%En Kötü Gün
-6,07%En İyi Hafta
+9,91%En Kötü Hafta
-8,45%En İyi Ay
+22,05%En Kötü Ay
-9,39%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.23Ortalama Kazanç
+1,16%Ortalama Kayıp
-0,99%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,29%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
66 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,07%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,82%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.26
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.33
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-11.6 pp
Fon
+28,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-23.8 pp
Fon
+28,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+2.3 pp
Fon
+28,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü8,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı209
Pay Sayısı3,2 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası117 / 192
ISIN
TRYKIGP00061Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| THDaktif | 32.8 | -4,8% | +28,9% | 22,8% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |