Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/THD

THD

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

41C
Skor%43
Birim Pay
2,704627
+1,30% / gün
1A
+0,90%
3A
-1,11%
6A
+9,41%
YBB
+22,03%
1Y
+30,30%
3Y
+92,21%
Otomatik Görüş
Algüven %65
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%43)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.43 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %91
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 6 olay)

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri2,704627+30.30%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,47%
Maks. Düşüş (1Y)-13,92%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.43
Sortino (1Y)-0.47
Calmar (1Y)2.18

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)4,38%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+37,0%-8% → +103%
%5: -8%
%95: +103%
Pozitif Kapatma
%911Y
%20+ Kazanç
%711Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%641A
1A Bek.
+2,5%
-9% … +15%
3A Bek.
+8,9%
-11% … +31%
1Y Bek.
+37,0%
-8% … +103%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.95 hareket eder
0.95
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+0,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
91%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 6 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.00

3.000 bootstrap simülasyonu, 795 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,62%
En Kötü Gün
-6,07%
En İyi Hafta
+9,91%
En Kötü Hafta
-8,45%
En İyi Ay
+22,05%
En Kötü Ay
-9,39%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
1.24
Ortalama Kazanç
+1,16%
Ortalama Kayıp
-0,96%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,91%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
66 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,10%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,76%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.29
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.46

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-6.4 pp
Fon
+30,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-21.8 pp
Fon
+30,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+0.8 pp
Fon
+30,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü8,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı197
Pay Sayısı3 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası96 / 200
ISINTRYKIGP00061
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
THDaktif40.8+0,9%+30,3%22,5%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%