THD
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
TRIVE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
27D
Skor%47Birim Pay
2,363189
-0,76% / gün
1A
-5,83%
3A
-11,84%
6A
-17,51%
YBB
+6,62%
1Y
+9,69%
3Y
+72,19%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalaması civarında (%47)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.25 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.5 altında
- ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %85
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon⚠Küçük Fon
Birim Pay Değeri2,363189+9.69%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,29%
Maks. Düşüş (1Y)-23,73%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.25
Sortino (1Y)-1.25
Calmar (1Y)0.41
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-10,51%
Tutarlılık%52
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+30,5%-15% → +95%
%5: -15%
%95: +95%
Pozitif Kapatma
%851Y
%20+ Kazanç
%631Y
%10+ Kayıp
%81Y
Pozitif Kapatma
%631A
1A Bek.
+2,4%
-9% … +15%
3A Bek.
+7,1%
-13% … +31%
1Y Bek.
+30,5%
-15% … +95%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.96 hareket eder
0.96
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-0,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
91%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 837 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,61%En Kötü Gün
-6,07%En İyi Hafta
+9,91%En Kötü Hafta
-10,29%En İyi Ay
+22,05%En Kötü Ay
-9,39%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.09Ortalama Kazanç
+1,17%Ortalama Kayıp
-1,10%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-18,67%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
66 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,36%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,33%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.10
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.04
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-4.8 pp
Fon
+9,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-42.6 pp
Fon
+9,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-1.2 pp
Fon
+9,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı151
Pay Sayısı1 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası90 / 201
ISIN
TRYKIGP00061Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| THDaktif | 26.5 | -5,8% | +9,7% | 24,3% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |