Panel/Fon Sepeti/THE

THE

Fon Sepeti

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

40C

Skor%13

Birim Pay

0,014324

+0,22% / gün

+6,65%

+13,05%

+17,98%

YBB

+26,59%

+31,58%

–

Otomatik Görüş

Tutgüven %59

▸Kategorinin en zayıf %13'lik diliminde
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -1.16 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-4.4%) — sermaye koruması iyi
▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.3 üstünde
▸Tutarlılık %86 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

4 bayrak

★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı▼Sınıf Sonu

Birim Pay Değeri0,014329+31.58%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite7,26%

Maks. Düşüş (1Y)-4,37%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.16

Sortino (1Y)-1.08

Calmar (1Y)7.23

Davranış

Momentum↑ 1.00

Trend (200g ort.)12,32%

Tutarlılık%86

Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+31,1%+16% → +47%

%5: +16%

%95: +47%

Pozitif Kapatma

%1001Y

%20+ Kazanç

%891Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%871A

1A Bek.

+2,3%

-1% … +6%

3A Bek.

+7,0%

+1% … +13%

1Y Bek.

+31,1%

+16% … +47%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 340 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+1,59%

En Kötü Gün

-2,72%

En İyi Hafta

+3,21%

En Kötü Hafta

-2,67%

En İyi Ay

+6,50%

En Kötü Ay

-0,17%

Pozitif Gün Oranı

64%

Kâr Faktörü

1.93

Ortalama Kazanç

+0,36%

Ortalama Kayıp

-0,33%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-0,75%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

–

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-0,63%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-0,94%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-0.86

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

5.36

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-5.1 pp

Fon

+31,6%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-20.5 pp

Fon

+31,6%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+2.0 pp

Fon

+31,6%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü820,8 M ₺

Yatırımcı Sayısı33.703

Pay Sayısı57,3 Mr

Pazar Payı1,00%

Kategori Sırası20 / 24

ISINTRYVFEM00447

Son Veri7 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
THEaktif	39.9	+6,7%	+31,6%	7,3%
RFM	94.0	+10,1%	–	15,2%
NBO	86.2	+3,5%	+54,0%	1,9%
IRF	85.6	+3,2%	+61,3%	3,6%
GCT	85.5	+3,2%	+49,2%	2,7%
TCF	84.3	+3,5%	+45,8%	1,6%
GO1	84.2	+3,5%	+51,6%	5,9%
OLE	84.0	+3,4%	+48,5%	1,4%
TVN	77.9	+5,3%	+56,7%	12,6%
OVD	76.5	+10,3%	+60,6%	15,7%
PBI	76.2	+3,8%	+63,8%	12,3%
BUB	73.8	+6,2%	–	15,6%
SPT	72.6	+4,1%	+51,4%	8,9%
TGE	72.6	+8,6%	+64,6%	18,9%
AES	72.4	+17,1%	+95,5%	36,5%