Fonlar
1 gün önce
Panel/Fon Sepeti/THE

THE

Fon Sepeti
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Fonu

31D
Skor%27
Birim Pay
0,013502
+0,32% / gün
1A
-4,19%
3A
+0,50%
6A
+4,40%
YBB
+19,29%
1Y
+21,91%
3Y
+35,02%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%27)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -2.33 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-6.9%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,013502+21.91%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,76%
Maks. Düşüş (1Y)-6,85%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-2.33
Sortino (1Y)-2.12
Calmar (1Y)3.20

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)2,84%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+22,1%+8% → +38%
%5: +8%
%95: +38%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%591Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+1,6%
-2% … +5%
3A Bek.
+5,2%
-1% … +12%
1Y Bek.
+22,1%
+8% … +38%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 382 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,59%
En Kötü Gün
-2,72%
En İyi Hafta
+3,21%
En Kötü Hafta
-2,67%
En İyi Ay
+6,50%
En Kötü Ay
-2,89%
Pozitif Gün Oranı
61%
Kâr Faktörü
1.55
Ortalama Kazanç
+0,38%
Ortalama Kayıp
-0,38%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,48%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,73%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,08%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.84
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.87

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+7.5 pp
Fon
+21,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-30.4 pp
Fon
+21,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+11.1 pp
Fon
+21,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,01 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı67.546
Pay Sayısı75,09 Mr
Pazar Payı1,43%
Kategori Sırası19 / 23
ISINTRYVFEM00447
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
THEaktif31.1-4,2%+21,9%7,8%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%