Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/TI2

TI2

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

31D
Skor%19
Birim Pay
0,12744
+0,58% / gün
1A
+1,05%
3A
+0,27%
6A
+6,69%
YBB
+15,25%
1Y
+22,12%
3Y
+122,18%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%19)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.83 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%88, 8 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,12744+22.12%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,47%
Maks. Düşüş (1Y)-13,07%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.83
Sortino (1Y)-0.90
Calmar (1Y)1.69

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)2,25%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+70,0%+11% → +159%
%5: +11%
%95: +159%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+4,7%
-8% … +18%
3A Bek.
+14,5%
-8% … +41%
1Y Bek.
+70,0%
+11% … +159%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.96 hareket eder
0.96
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+3,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
96%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 8 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%88
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,06%
En Kötü Gün
-5,42%
En İyi Hafta
+8,36%
En Kötü Hafta
-8,27%
En İyi Ay
+17,42%
En Kötü Ay
-5,81%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
1.19
Ortalama Kazanç
+1,09%
Ortalama Kayıp
-0,93%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,26%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
63 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,99%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,66%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.33
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.03

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-14.6 pp
Fon
+22,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-29.9 pp
Fon
+22,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-7.4 pp
Fon
+22,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü3,33 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı20.650
Pay Sayısı26,13 Mr
Pazar Payı1,19%
Kategori Sırası134 / 200
ISINTRMTI2WWWWW8
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TI2aktif30.7+1,0%+22,1%21,5%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%