Fonlar
8 saat önce
Panel/Karma / Değişken/TI7

TI7

Karma / Değişken
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON

Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu

44C
Skor%26
Birim Pay
79,653247
+0,17% / gün
1A
+3,05%
3A
+8,25%
6A
+10,90%
YBB
+13,44%
1Y
+32,51%
3Y
+144,61%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%26)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.97 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-4.6%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Tutarlılık %87 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Volatilite sıkışması (34 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri79,653247+32.51%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,72%
Maks. Düşüş (1Y)-4,60%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.97
Sortino (1Y)-1.04
Calmar (1Y)7.07

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)9,72%
Tutarlılık%87
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,1%+18% → +79%
%5: +18%
%95: +79%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+3,2%
-3% … +9%
3A Bek.
+10,0%
-1% … +21%
1Y Bek.
+45,1%
+18% … +79%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma34 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,14%
En Kötü Gün
-1,66%
En İyi Hafta
+3,67%
En Kötü Hafta
-2,18%
En İyi Ay
+7,72%
En Kötü Ay
-4,05%
Pozitif Gün Oranı
63%
Kâr Faktörü
1.94
Ortalama Kazanç
+0,37%
Ortalama Kayıp
-0,33%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
71 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,71%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,90%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.53
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.65

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-4.2 pp
Fon
+32,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-19.5 pp
Fon
+32,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+3.0 pp
Fon
+32,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,19 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı9.662
Pay Sayısı15 M
Pazar Payı1,10%
Kategori Sırası107 / 186
ISINTRMTI7WWWWW7
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TI7aktif43.7+3,0%+32,5%7,7%
ICH91.5+5,5%+84,7%10,5%
ECA90.6+6,4%+73,6%12,1%
BPR88.7+3,7%+51,7%4,0%
MHM88.5+4,0%+47,5%3,2%
TE488.0+3,9%+48,7%1,7%
RPM86.6+6,8%+68,1%16,2%
BNB85.3+3,4%+47,3%1,5%
RKC84.9+3,0%+61,5%10,3%
CPT84.8+0,4%+117,7%27,8%
MD183.9+3,5%+74,1%14,7%
CHC83.4+4,3%+46,6%3,1%
TND81.8+3,3%+45,1%1,4%
MBL81.3+3,2%+44,4%1,4%
VVM81.3+4,6%+46,2%3,7%