YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
48C+
Skor%30Birim Pay
75,757181
-0,61% / gün
1A
+3,16%
3A
+7,39%
6A
+7,32%
YBB
+7,89%
1Y
+35,41%
3Y
+145,12%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
62
- ▸Kategori ortalamasının altında (%30)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.58 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-4.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %88 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri75,757181+34.98%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,91%
Maks. Düşüş (1Y)-4,60%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.58
Sortino (1Y)-0.63
Calmar (1Y)7.70
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)9,79%
Tutarlılık%88
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,9%+18% → +81%
%5: +18%
%95: +81%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+3,3%
-3% … +9%
3A Bek.
+10,2%
-1% … +22%
1Y Bek.
+46,9%
+18% … +81%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,14%En Kötü Gün
-1,66%En İyi Hafta
+3,67%En Kötü Hafta
-2,18%En İyi Ay
+7,72%En Kötü Ay
-4,05%Pozitif Gün Oranı
64%Kâr Faktörü
1.98Ortalama Kazanç
+0,39%Ortalama Kayıp
-0,34%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,61%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
71 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,71%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,90%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.47
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.21
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-5.1 pp
Fon
+35,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-17.3 pp
Fon
+35,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+8.8 pp
Fon
+35,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,21 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı10.131
Pay Sayısı15,9 M
Pazar Payı0,87%
Kategori Sırası103 / 178
ISIN
TRMTI7WWWWW7Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TI7aktif | 47.8 | +3,2% | +35,4% | 7,9% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |