Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/TIE

TIE

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

58B
Skor%77
Birim Pay
0,769817
+1,65% / gün
1A
+6,56%
3A
+6,30%
6A
+16,76%
YBB
+37,12%
1Y
+44,47%
3Y
+104,52%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%77)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.3 üstünde
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %94

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,769817+44.47%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,63%
Maks. Düşüş (1Y)-12,29%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.19
Sortino (1Y)0.21
Calmar (1Y)3.62

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,33%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+59,4%-2% → +155%
%5: -2%
%95: +155%
Pozitif Kapatma
%941Y
%20+ Kazanç
%831Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+3,7%
-9% … +18%
3A Bek.
+12,4%
-11% … +42%
1Y Bek.
+59,4%
-2% … +155%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.04 hareket eder
1.04
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-7,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
94%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+6,07%
En Kötü Gün
-5,59%
En İyi Hafta
+10,11%
En Kötü Hafta
-9,10%
En İyi Ay
+23,00%
En Kötü Ay
-7,57%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
1.33
Ortalama Kazanç
+1,20%
Ortalama Kayıp
-1,03%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,64%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
57 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,13%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,62%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.48
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.63

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+7.8 pp
Fon
+44,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-7.6 pp
Fon
+44,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+14.9 pp
Fon
+44,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,8 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı19.329
Pay Sayısı2,34 Mr
Pazar Payı0,64%
Kategori Sırası44 / 200
ISINTRMTIEWWWWW3
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TIEaktif57.9+6,6%+44,5%23,6%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%