Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/TIE

TIE

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

60B
Skor%77
Birim Pay
0,76937
-0,28% / gün
1A
+6,56%
3A
+13,22%
6A
+34,02%
YBB
+37,04%
1Y
+47,51%
3Y
+160,12%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%77)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %19.0 üstünde
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %20.9 geçti
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,76937+46.66%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,55%
Maks. Düşüş (1Y)-12,37%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.32
Sortino (1Y)0.35
Calmar (1Y)3.84

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)19,03%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+60,7%+1% → +156%
%5: +1%
%95: +156%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+3,9%
-9% … +19%
3A Bek.
+13,0%
-11% … +41%
1Y Bek.
+60,7%
+1% … +156%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.04 hareket eder
1.04
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-6,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
94%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+6,07%
En Kötü Gün
-5,59%
En İyi Hafta
+10,11%
En Kötü Hafta
-9,10%
En İyi Ay
+23,00%
En Kötü Ay
-6,45%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
1.35
Ortalama Kazanç
+1,20%
Ortalama Kayıp
-1,01%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,70%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
57 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,13%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,74%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.42
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.76

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+7.0 pp
Fon
+47,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-5.2 pp
Fon
+47,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+20.9 pp
Fon
+47,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü2,03 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı18.448
Pay Sayısı2,64 Mr
Pazar Payı0,82%
Kategori Sırası41 / 192
ISINTRMTIEWWWWW3
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TIEaktif60.2+6,6%+47,5%23,6%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
GCN78.4-0,2%+66,4%16,7%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GUH76.9-4,0%+82,1%25,2%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%