TIL
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
47C+
Skor%59Birim Pay
1,395206
+0,03% / gün
1A
+0,34%
3A
+11,67%
6A
+28,08%
YBB
+28,18%
1Y
+39,42%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori ortalaması civarında (%59)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %72 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Endeks üstü alfa: yıllık %18.1
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri1,395206+39.42%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,39%
Maks. Düşüş (1Y)-9,57%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.03
Sortino (1Y)-0.03
Calmar (1Y)4.12
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)5,41%
Tutarlılık%72
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,0%+8% → +108%
%5: +8%
%95: +108%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+3,4%
-6% … +14%
3A Bek.
+10,9%
-6% … +30%
1Y Bek.
+50,0%
+8% … +108%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.79 hareket eder
0.79
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+18,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
79%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 208 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,05%En Kötü Gün
-5,29%En İyi Hafta
+8,52%En Kötü Hafta
-7,91%En İyi Ay
+14,25%En Kötü Ay
-4,35%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.42Ortalama Kazanç
+1,11%Ortalama Kayıp
-0,81%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,22%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
24 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,71%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,53%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.15
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.61
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-1.1 pp
Fon
+39,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-13.2 pp
Fon
+39,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+12.8 pp
Fon
+39,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü98,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.772
Pay Sayısı70,9 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası0 / 192
ISIN
TRYISPO01819Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TILaktif | 46.8 | +0,3% | +39,4% | 20,4% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |