TIL
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
27D
Skor%50Birim Pay
1,171213
-0,39% / gün
1A
-10,47%
3A
-13,38%
6A
-17,79%
YBB
+7,60%
1Y
+10,07%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %62
62
- ▸Kategori ortalaması civarında (%50)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.36 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.2 altında
Otomatik Etiketler
1 bayrak⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,171213+10.07%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,94%
Maks. Düşüş (1Y)-24,46%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.36
Sortino (1Y)-1.38
Calmar (1Y)0.41
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-13,16%
Tutarlılık%58
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+14,3%-20% → +65%
%5: -20%
%95: +65%
Pozitif Kapatma
%741Y
%20+ Kazanç
%411Y
%10+ Kayıp
%141Y
Pozitif Kapatma
%541A
1A Bek.
+0,7%
-9% … +12%
3A Bek.
+3,7%
-13% … +24%
1Y Bek.
+14,3%
-20% … +65%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.85 hareket eder
0.85
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+4,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
80%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 295 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,05%En Kötü Gün
-5,29%En İyi Hafta
+8,52%En Kötü Hafta
-9,64%En İyi Ay
+14,25%En Kötü Ay
-9,99%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
1.10Ortalama Kazanç
+1,10%Ortalama Kayıp
-0,96%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-19,59%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
24 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,92%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,15%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.14
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.00
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-4.4 pp
Fon
+10,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-42.2 pp
Fon
+10,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-0.8 pp
Fon
+10,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü59 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.474
Pay Sayısı50,4 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası85 / 201
ISIN
TRYISPO01819Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TILaktif | 27.4 | -10,5% | +10,1% | 21,9% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |