Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/TIL

TIL

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

İŞ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

54C+
Skor%68
Birim Pay
1,391462
+0,93% / gün
1A
+2,91%
3A
+1,40%
6A
+16,71%
YBB
+27,84%
1Y
+40,15%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%68)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
  • ▸Endeks üstü alfa: yıllık %12.2
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri1,391462+40.15%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,84%
Maks. Düşüş (1Y)-9,57%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.01
Sortino (1Y)0.01
Calmar (1Y)4.19

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)2,63%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+39,2%-0% → +92%
%5: -0%
%95: +92%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%761Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+2,9%
-6% … +13%
3A Bek.
+8,2%
-7% … +27%
1Y Bek.
+39,2%
-0% … +92%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.80 hareket eder
0.80
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+12,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
79%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 253 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,05%
En Kötü Gün
-5,29%
En İyi Hafta
+8,52%
En Kötü Hafta
-7,91%
En İyi Ay
+14,25%
En Kötü Ay
-4,35%
Pozitif Gün Oranı
50%
Kâr Faktörü
1.35
Ortalama Kazanç
+1,09%
Ortalama Kayıp
-0,80%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,47%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
24 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,71%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,47%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.16
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.38

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+3.4 pp
Fon
+40,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-11.9 pp
Fon
+40,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+10.6 pp
Fon
+40,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü87,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.640
Pay Sayısı62,7 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası60 / 200
ISINTRYISPO01819
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TILaktif53.8+2,9%+40,1%19,8%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%