TJI
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
TEB PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
51C+
Skor%59Birim Pay
6,214996
+0,12% / gün
1A
+0,19%
3A
+6,84%
6A
+15,57%
YBB
+17,02%
1Y
+42,28%
3Y
+189,43%
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalaması civarında (%59)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %82 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.17) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri6,214996+41.75%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,97%
Maks. Düşüş (1Y)-6,55%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.19
Sortino (1Y)0.20
Calmar (1Y)6.45
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)10,99%
Tutarlılık%82
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,4%+21% → +78%
%5: +21%
%95: +78%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%861A
1A Bek.
+3,4%
-2% … +9%
3A Bek.
+10,5%
-1% … +21%
1Y Bek.
+47,4%
+21% … +78%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.17
3.000 bootstrap simülasyonu, 1197 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,71%En Kötü Gün
-2,58%En İyi Hafta
+6,29%En Kötü Hafta
-4,42%En İyi Ay
+15,27%En Kötü Ay
-5,66%Pozitif Gün Oranı
60%Kâr Faktörü
1.68Ortalama Kazanç
+0,59%Ortalama Kayıp
-0,52%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,30%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
62 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,95%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,50%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.05
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.65
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.8 pp
Fon
+42,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-10.4 pp
Fon
+42,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+15.7 pp
Fon
+42,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü653,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı975
Pay Sayısı105,2 M
Pazar Payı0,54%
Kategori Sırası40 / 100
ISIN
TRYTEBP00203Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TJIaktif | 51.3 | +0,2% | +42,3% | 12,0% |
| IRF | 94.4 | +5,4% | +58,6% | 4,3% |
| HTK | 87.8 | +6,0% | – | 13,0% |
| YJK | 82.8 | -0,7% | +89,0% | 21,6% |
| GO1 | 82.4 | +2,4% | +55,9% | 5,4% |
| TCF | 79.9 | +2,8% | +47,0% | 1,6% |
| OLE | 79.6 | +3,4% | +50,1% | 1,4% |
| MEV | 78.7 | -0,0% | +70,5% | 17,1% |
| TEJ | 77.8 | -0,7% | +75,8% | 20,0% |
| PIL | 77.8 | -7,5% | +91,9% | 23,4% |
| GO2 | 77.4 | +1,5% | +51,4% | 4,7% |
| YZD | 77.4 | -0,6% | +67,2% | 16,2% |
| PBI | 75.6 | +3,4% | +64,2% | 12,3% |
| IUH | 75.3 | +0,3% | +65,1% | 16,1% |
| PFS | 74.6 | +1,8% | +50,4% | 6,5% |