Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/TKF

TKF

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

50C+
Skor%59
Birim Pay
68,757836
+1,21% / gün
1A
+2,45%
3A
+5,78%
6A
+17,12%
YBB
+27,96%
1Y
+35,94%
3Y
+94,43%
Otomatik Görüş
Algüven %77
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%59)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 25 olay)

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri68,757836+35.94%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,23%
Maks. Düşüş (1Y)-10,79%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.20
Sortino (1Y)-0.23
Calmar (1Y)3.33

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,88%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,0%-0% → +132%
%5: -0%
%95: +132%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%821Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+3,8%
-9% … +17%
3A Bek.
+11,4%
-10% … +39%
1Y Bek.
+53,0%
-0% … +132%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.87 hareket eder
0.87
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-1,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
78%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 25 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,73%
En Kötü Gün
-4,64%
En İyi Hafta
+8,72%
En Kötü Hafta
-6,75%
En İyi Ay
+16,04%
En Kötü Ay
-4,39%
Pozitif Gün Oranı
50%
Kâr Faktörü
1.32
Ortalama Kazanç
+1,09%
Ortalama Kayıp
-0,82%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,02%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,78%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,33%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.61
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.54

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-0.8 pp
Fon
+35,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-16.1 pp
Fon
+35,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+6.4 pp
Fon
+35,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü979,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı4.239
Pay Sayısı14,2 M
Pazar Payı0,35%
Kategori Sırası69 / 200
ISINTRMTA1WWWWW8
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TKFaktif50.3+2,4%+35,9%20,2%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%