Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/TKF

TKF

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

51C+
Skor%56
Birim Pay
67,775281
-0,46% / gün
1A
+4,16%
3A
+11,72%
6A
+24,78%
YBB
+26,13%
1Y
+38,53%
3Y
+170,40%
Otomatik Görüş
Algüven %77
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%56)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.1 üstünde
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 24 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri67,775281+38.28%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,80%
Maks. Düşüş (1Y)-10,79%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.07
Sortino (1Y)-0.08
Calmar (1Y)3.57

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)15,14%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+54,6%-0% → +137%
%5: -0%
%95: +137%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+3,8%
-9% … +17%
3A Bek.
+12,0%
-10% … +40%
1Y Bek.
+54,6%
-0% … +137%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.87 hareket eder
0.87
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-1,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
77%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 24 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,73%
En Kötü Gün
-4,64%
En İyi Hafta
+8,72%
En Kötü Hafta
-6,75%
En İyi Ay
+16,04%
En Kötü Ay
-4,39%
Pozitif Gün Oranı
52%
Kâr Faktörü
1.35
Ortalama Kazanç
+1,02%
Ortalama Kayıp
-0,80%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,15%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
56 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,70%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,34%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.60
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.02

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-2.0 pp
Fon
+38,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-14.1 pp
Fon
+38,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+11.9 pp
Fon
+38,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü998,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı4.438
Pay Sayısı14,7 M
Pazar Payı0,40%
Kategori Sırası75 / 192
ISINTRMTA1WWWWW8
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TKFaktif51.0+4,2%+38,5%19,8%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
GCN78.4-0,2%+66,4%16,7%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GUH76.9-4,0%+82,1%25,2%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%