YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
39C
Skor%12Birim Pay
0,155158
+0,62% / gün
1A
+3,09%
3A
+6,61%
6A
+10,01%
YBB
+10,03%
1Y
+26,94%
3Y
+159,88%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategorinin en zayıf %12'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -2.08 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %85 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,155158+26.63%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,28%
Maks. Düşüş (1Y)-3,43%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.08
Sortino (1Y)-2.33
Calmar (1Y)7.86
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)8,79%
Tutarlılık%85
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+38,3%+22% → +58%
%5: +22%
%95: +58%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%881A
1A Bek.
+2,7%
-1% … +7%
3A Bek.
+8,6%
+2% … +16%
1Y Bek.
+38,3%
+22% … +58%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,72%En Kötü Gün
-0,97%En İyi Hafta
+2,93%En Kötü Hafta
-1,69%En İyi Ay
+4,05%En Kötü Ay
-0,62%Pozitif Gün Oranı
60%Kâr Faktörü
1.91Ortalama Kazanç
+0,33%Ortalama Kayıp
-0,27%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,21%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
46 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,55%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,72%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.40
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.62
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-13.6 pp
Fon
+26,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-25.7 pp
Fon
+26,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+0.3 pp
Fon
+26,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü93,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı10.772
Pay Sayısı602 M
Pazar Payı0,07%
Kategori Sırası124 / 178
ISIN
TRYTISB00075Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TMCaktif | 39.4 | +3,1% | +26,9% | 6,3% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |