48C+
Skor%29Birim Pay
2,013873
+0,52% / gün
1A
+4,26%
3A
+10,27%
6A
+18,67%
YBB
+25,14%
1Y
+35,88%
3Y
+101,49%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalamasının altında (%29)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.40 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.8 üstünde
- ▸Tutarlılık %84 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri2,014921+35.88%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite10,20%
Maks. Düşüş (1Y)-6,09%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.40
Sortino (1Y)-0.40
Calmar (1Y)5.89
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)12,85%
Tutarlılık%84
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+33,5%+13% → +59%
%5: +13%
%95: +59%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%791A
1A Bek.
+2,4%
-3% … +7%
3A Bek.
+7,6%
-2% … +17%
1Y Bek.
+33,5%
+13% … +59%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 611 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,38%En Kötü Gün
-2,36%En İyi Hafta
+4,44%En Kötü Hafta
-3,61%En İyi Ay
+7,88%En Kötü Ay
-1,10%Pozitif Gün Oranı
60%Kâr Faktörü
1.66Ortalama Kazanç
+0,52%Ortalama Kayıp
-0,48%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,94%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
47 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,96%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,30%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.19
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.95
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-0.8 pp
Fon
+35,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-16.2 pp
Fon
+35,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+6.3 pp
Fon
+35,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü53,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.574
Pay Sayısı26,4 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası56 / 100
ISIN
TRYISPO01405Son Veri7 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TMZaktif | 48.4 | +4,3% | +35,9% | 10,2% |
| RFM | 94.0 | +10,1% | – | 15,2% |
| NBO | 86.2 | +3,5% | +54,0% | 1,9% |
| IRF | 85.6 | +3,2% | +61,3% | 3,6% |
| GCT | 85.5 | +3,2% | +49,2% | 2,7% |
| TCF | 84.3 | +3,5% | +45,8% | 1,6% |
| GO1 | 84.2 | +3,5% | +51,6% | 5,9% |
| OLE | 84.0 | +3,4% | +48,5% | 1,4% |
| TVN | 77.9 | +5,3% | +56,7% | 12,6% |
| OVD | 76.5 | +10,3% | +60,6% | 15,7% |
| PBI | 76.2 | +3,8% | +63,8% | 12,3% |
| BUB | 73.8 | +6,2% | – | 15,6% |
| SPT | 72.6 | +4,1% | +51,4% | 8,9% |
| TGE | 72.6 | +8,6% | +64,6% | 18,9% |
| AES | 72.4 | +17,1% | +95,5% | 36,5% |